lampz
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Post by lampz on Aug 7, 2018 14:20:06 GMT -3.5
Sem dúvidas números excelentes, mas a euforia tá demais, na minha humilde opinião.
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rpi
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Post by rpi on Aug 7, 2018 18:57:27 GMT -3.5
Fantástico!!! Fora de série. Que números são esses? Vai dobrar de mkt cap. No 2T18, o ROIC anualizado atingiu 29% e ROE de 26% O fluxo de caixa das operações, ajustado pelos recebíveis, atingiu R$1,0 bilhão nos últimos 12 meses em função da melhoria dos resultados e da gestão do capital de giro. Lucro R$ 140,74 mi (+94%) LPA R$ 0,745 Ebitda R$ 312,4 mi (+32%) Receita R$ 3,7 bi (+37%) Uma dúvida, você acredita que consegue manter esse desempenho por um bom tempo, de forma a compensar esse P/L? No precinho atual, teria que crescer 14% as receitas todo ano por uns 15 anos. kkkkkk Algumas coisas do modelo de negócio são absurdas estão 5 anos a frente de qualquer concorrente. Acabei de fazer uma compra no site, em segundos. Até sexta-feira já estará na loja para minha retirada, sem custo. A amazon não se cria aqui na selva brasileira. O fato da empresa não ter sido afetada por uma greve de caminhoneiro... Isso tudo tem que entrar no valuation. Nenhum excel acerta esse valor. O "Fredinho" falou que um dos puxadores do resultado foi a copa, ou seja, daria pra ser um não-recorrente, sendo que do outro lado teve uma greve igualando. Eu acho que ela vai virar uma radl3. A 140 reais já não é o PF mais que está brincando, é institucional puxando para 200 reais. Vai chegar um momento que o crescimento para, mas o short não tem força pra bater. |
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rpi
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Post by rpi on Nov 5, 2018 18:27:57 GMT -3.5
Sem comentários.
E-commerce cresceu 55%, atingindo R$1,7 bilhão e 36% das vendas totais
Vendas nas lojas físicas evoluíram 24% no total (16% mesmas lojas)
Vendas totais aumentaram 34%, alcançando R$4,6 bilhões
EBITDA cresceu 11% para R$279 milhões, margem de 7,6%
Lucro líquido cresceu 29% para R$120 milhões, margem de 3,3%
Posição de caixa líquido de R$ 1,3 bilhão em set/18
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Post by rogerdff on Dec 14, 2018 10:45:38 GMT -3.5
Quem soube identificar o potencial do negócio ou surfar tendência aqui tá rindo a toa.
Mas considerando LPA de 3, valor hoje da empresa estaria considerando um crescimento anual de 15% nos próximos 5 anos e 5% na perpetuidade.
Isso com taxa de desconto de 8%.
Taxa desconto 6% já reduziria para 10% 5 anos e 3.5% perpetuidade.
Ou seja, quem comprar hoje acredita no mínimo nesse crescimento.
P/L cerca de 50.
Como já disseram, quem tentou usar Excel ou DCF aqui perdeu tempo e bela oportunidade.
E procurar topo assim como fundo é complicado.
Mas algum momento concorrência deve bater mais forte, fora risco cada vez maior de crise internacional.
Graficamente pode estar fazendo uma cunha (ou 5a diagonal), padrão forte de topo/fundo.
Tive por 49 na correção de Nov 2017 mas não soube segurar.
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Potuz
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Post by Potuz on Dec 14, 2018 17:24:20 GMT -3.5
Quem soube identificar o potencial do negócio ou surfar tendência aqui tá rindo a toa. Mas considerando LPA de 3, valor hoje da empresa estaria considerando um crescimento anual de 15% nos próximos 5 anos e 5% na perpetuidade. Isso com taxa de desconto de 8%. Taxa desconto 6% já reduziria para 10% 5 anos e 3.5% perpetuidade. Quem procuraria uma taxa de desconto de 8% quando o TD paga 9,64? para ser realista no Brasil deve praticar uma taxa bem mais alta. |
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Post by rogerdff on Dec 14, 2018 18:06:39 GMT -3.5
Quem soube identificar o potencial do negócio ou surfar tendência aqui tá rindo a toa. Mas considerando LPA de 3, valor hoje da empresa estaria considerando um crescimento anual de 15% nos próximos 5 anos e 5% na perpetuidade. Isso com taxa de desconto de 8%. Taxa desconto 6% já reduziria para 10% 5 anos e 3.5% perpetuidade. Quem procuraria uma taxa de desconto de 8% quando o TD paga 9,64? para ser realista no Brasil deve praticar uma taxa bem mais alta. O que vejo normalmente é usar taxa NTNB. Inflação em teoria a empresa conseguiria repor. Depende do setor conseguir repassar, como elétricas, aqui pode não ser o caso. Ou Selic, que normalmente eu uso, neste caso já de olho no aumento provável. |
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Post by Deleted on Feb 22, 2019 18:24:15 GMT -3.5
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Post by Deleted on Mar 12, 2019 14:31:39 GMT -3.5
MGLU3 vs MELI (mercado Livre): |
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Post by Deleted on Apr 29, 2019 18:24:59 GMT -3.5
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bochan
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Post by bochan on Jul 7, 2019 18:21:37 GMT -3.5
Se valer a maldição, é hora de cair fora, talvez até entrar vendido...  |
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Post by rogerdff on Aug 2, 2019 20:43:32 GMT -3.5
Quem disse que o céu é o limite?
30 mil % desde FH nos 0,96 de Dez/2015.
P/L 93
P/VP 22
Só para perder tempo exercitando, fiz DCF com LPA 3.05, 10% crescimento 5 anos e 4.5% perpetuidade e taxa desconto 6%.
Para chegar valor 273.
Para não perder a piada, relembrando única que vez que comprei 500 a 49,70 comprado dia 10/11/2017.
E MicroCap só na época do FH.
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Post by Deleted on Aug 2, 2019 23:44:08 GMT -3.5
Quem disse que o céu é o limite? 30 mil % desde FH nos 0,96 de Dez/2015. P/L 93 P/VP 22 Só para perder tempo exercitando, fiz DCF com LPA 3.05, 10% crescimento 5 anos e 4.5% perpetuidade e taxa desconto 6%. Para chegar valor 273. Para não perder a piada, relembrando única que vez que comprei 500 a 49,70 comprado dia 10/11/2017. E MicroCap só na época do FH. Pior que nem o mais visionário investidor deve ter surfado todo esse 30.000%. O Bredda disse que eles chegaram a vender e depois recompraram. Com 1.000% ou 2.000% de alta até os gestores mais experientes ficariam tentados a sair do ativo. É muita alta em pouco tempo. |
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Post by rogerdff on Aug 3, 2019 9:47:12 GMT -3.5
MGLU3 vs MELI (mercado Livre): E o mais incrível é que se for olhar por este comparativo, pode dobrar. A própria Meli subiu ainda mais depois desse comparativo. Mas pra quem fez Buy & Hold. |
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Post by rogerdff on Aug 12, 2019 22:17:22 GMT -3.5
Realmente parece não ter limites.
Crescimento forte resultados.
Receita Ebtida e LL.
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bochan
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Post by bochan on Aug 13, 2019 21:45:59 GMT -3.5
Realmente é espantoso. Mais ainda que não vejo nada especial nem nas lojas físicas nem na virtual.
Quase tudo que não seja de supermercado eu compro por internet, e nunca comprei do Magazine Luiza, nunca foi a melhor opção.
A única vez que recebi algo do Magazine Luiza foi quando comprei uma bugiganga usando pontos de milhagens, nem sabia que viria da Magalu.
Analisar só os números talvez seja melhor do que tentar conhecer o negócio.
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Post by Deleted on Oct 3, 2019 22:53:56 GMT -3.5
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Post by Claudio66 on Oct 4, 2019 5:21:11 GMT -3.5
Movi o tópico de "Micro Caps" para "Large-Caps e Mid-Caps" devido ao valor atual de mercado da ação.
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Post by Deleted on Oct 29, 2019 18:50:37 GMT -3.5
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Post by Deleted on Oct 30, 2019 21:20:31 GMT -3.5
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ocaba
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Post by ocaba on Nov 4, 2019 17:54:16 GMT -3.5
O que aconteceu hoje com MGLU3? Faz tempo que não vejo um violino como esse.
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