rst
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Post by rst on May 11, 2021 13:09:16 GMT -3.5
Tópico para discussão de Allied Tecnologia
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rst
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Post by rst on May 12, 2021 7:32:25 GMT -3.5
Essa divulgou resultado ontem e me surpreendeu por ter uma receita de mais de 1bi, apesar de ser totalmente desconhecida. Entrei no site da empresa para ver o que faz. Basicamente é uma varejista de produtos de informática, que servem de ponte para a venda de alguns serviços (seguro de telefone, contratação de operadora, etc). Empresa não tem absolutamente nada de tech, apesar de se vender como tal. Mas a parte mais curiosa da minha rápida pesquisa foi descobrir que o site da empresa de "tecnologia" não funciona direito nem para o básico. Se clicarem em "portfolio" e escolherem qualquer uma das empresas relacionadas no menu, você é direcionado para uma página "404 page not found" www.alliedbrasil.com.br
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marcos
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Post by marcos on May 12, 2021 10:36:31 GMT -3.5
Eu tinha visto isso ontem, os resultados no Moneytimes, e fiquei boquiaberto. Sou muito desconfiado com essas empresas recentes na bolsa. Mas, os três últimos semestres foram um espetáculo. A empresa tem uma receita de 5Bi e valor de mercado de 1.6Bi. Dívida muito baixa. Não sei se não vou me arrepender. Mas, comprei 5000 ações hoje a 18,52.
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rst
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Post by rst on May 12, 2021 11:05:13 GMT -3.5
Eu tinha visto isso ontem, os resultados no Moneytimes, e fiquei boquiaberto. Sou muito desconfiado com essas empresas recentes na bolsa. Mas, os três últimos semestres foram um espetáculo. A empresa tem uma receita de 5Bi e valor de mercado de 1.6Bi. Dívida muito baixa. Não sei se não vou me arrepender. Mas, comprei 5000 ações hoje a 18,52. Olhando apenas alguns números básicos, parece ser uma empresa com um negócio real, não essas porcarias que são montadas apenas para o IPO. Se tem alguma pegadinha nesse IPO (geralmente tem), não me dei ao trabalho de procurar (e nem sei se teria competência para encontrar, caso procurasse)
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marcos
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Post by marcos on May 20, 2021 8:15:35 GMT -3.5
Allied (ALLD3) O Itaú BBA iniciou cobertura para a ação da distribuidora varejista de produtos eletrônicos Allied Tecnologia com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 32, o que corresponde a um potencial de valorização de 67,5% frente o fechamento da véspera. A companhia estreou na B3 em abril de 2021.
“Vemos a empresa como um nome interessante que oferece um crescimento saudável a uma valuation barato”, apontam os analistas. Eles destacam que a companhia possui participação de mercado dominante no negócio de distribuição, presença saudável na frente digital e expansão contínua da operação de varejo devem impulsionar o crescimento sólido de lucro por ação nos próximos quatro anos.
“A combinação aprimorada resultante da expansão digital e do varejo do negócio de distribuição deve se traduzir em melhores métricas de retorno”, avaliam, destacando que a empresa tem um balanço sólido e algumas opcionalidades que podem jogar a favor da Allied no médio prazo.
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marcos
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Post by marcos on May 20, 2021 13:20:39 GMT -3.5
O BTG também iniciou cobertura para a ação com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 34, ou um potencial de valorização de 79,5%.
Na véspera, o Bradesco BBI também havia iniciado cobertura para o papel com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 28.
“A Allied é uma distribuidora líder de eletrônicos no Brasil e está alavancando sua escala e capilaridade para entrar no varejo direto ao consumidor (físico e digital). Embora existam riscos (principalmente concorrência), acreditamos que eles estão mais do que refletidos no valuation, o que deixa muito espaço para expansão”, apontaram os analistas do BBI.
Segundo o BBI, a Allied já entregou uma “prova de conceito” sobre a mudança para D2C (diret to consumer, ou direto para o consumidor), com o varejo (físico e digital) representando 25% da receita e 47% da lucro bruto, mostrando a capacidade da empresa de executar essa nova estratégia de margem superior. A empresa também está construindo novos serviços como “iPhone para Sempre” e sua solução de crédito Soudi, criando assim novas vias de crescimento que alavancam seus negócios de Distribuição e Varejo.
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marcos
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Post by marcos on Jun 7, 2021 10:57:01 GMT -3.5
O que aconteceu aqui? Essa ação não é de movimentos bruscos assim!
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marcos
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Post by marcos on Jun 17, 2021 22:33:08 GMT -3.5
Não era, mas agora virou costume altas acentuadas. São 50% de alta em pouco mais de 1 mês.
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marcos
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Post by marcos on Jun 25, 2021 10:35:01 GMT -3.5
Eu tinha visto isso ontem, os resultados no Moneytimes, e fiquei boquiaberto. Sou muito desconfiado com essas empresas recentes na bolsa. Mas, os três últimos semestres foram um espetáculo. A empresa tem uma receita de 5Bi e valor de mercado de 1.6Bi. Dívida muito baixa. Não sei se não vou me arrepender. Mas, comprei 5000 ações hoje a 18,52. Essa vai me fazer perder o receio de entrar em ações que vêm de IPO recente. Já está na casa dos R$ 30,00.
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marcos
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Post by marcos on Jun 28, 2021 22:46:17 GMT -3.5
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marcos
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Post by marcos on Aug 11, 2021 17:39:02 GMT -3.5
Mais um resultado muito bom.
EBITDA e LL recorrentes de 122 e 78M, respectivamente, para um valor de mercado de 2.7Bi.
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rst
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Post by rst on Aug 11, 2021 18:09:57 GMT -3.5
Mais um resultado muito bom. EBITDA e LL recorrentes de 122 e 78M, respectivamente, para um valor de mercado de 2.7Bi. Para mim não ficou tão claro se foi bom ou ruim. O DRE conta uma história muito boa, o DFC uma história bem ruim. Mesmo após levantarem 200mi no IPO terminaram o semestre com 200mi a menos em caixa. Quase tudo foi para: 1) o pagamento de fornecedores (empresa se financiou com fornecedores e deixou a conta para depois do IPO) E 2) financiamento de clientes (pode ser tanto um aumento de vendas, o que seria positivo, como uma alguma coisa que inventaram para inflar as receitas no IPO, o que seria ruim). Precisaria observar como as coisas evoluem nos próximos trimestres para ter uma opinião melhor.
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Post by jigsaw on Jan 1, 2022 17:03:47 GMT -3.5
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Post by Flughafen on May 14, 2022 10:05:59 GMT -3.5
Acabei de dar uma olhada rápida no resultado do 1T22. Achei o resultado fraco, com margens se deteriorando e grande consumo de caixa. Não há nenhuma menção ao uso de celulares usados como parte do pagamento de novos celulares, que havia sido anunciado como uma das fontes de crescimento da companhia (e na qual eu acreditava que poderia ser um diferencial competitivo).
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Post by rogerdff on Jul 5, 2022 12:37:51 GMT -3.5
Empresas tech Brasil bateram pesado em Junho
Tem alguma que valha a pena o risco?
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Neymar
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Post by Neymar on Jul 5, 2022 17:38:56 GMT -3.5
Empresas tech Brasil bateram pesado em Junho Tem alguma que valha a pena o risco? Acho que LWSA3 e TOTS3 simplesmente brigam contra gigantes. Tem l[a suas vantagens competitivas, mas não muda o fato que estão competindo contra líderes globais. Então não, obrigado. NINJ3, ENJU3 e companhia nem vale a pena comentar. LVTC3, INTB3 e MLAS3 simplesmente não me convenceram (mas também não cravo que são mal negócio).
Talvez SQIA3 pelo preço certo, mas não é uma conta fácil. Quanto eles vão conseguir de sinergias? Quanto você está disposto a pagar pelo risco? VITT3 vale como tech? Essa me parece interessante, mas prefiro ver um histórico maior. Ainda mais em tempos de bear marketing... Tem alguma em vista?
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Post by rogerdff on Jul 5, 2022 18:07:34 GMT -3.5
Empresas tech Brasil bateram pesado em Junho Tem alguma que valha a pena o risco? Acho que LWSA3 e TOTS3 simplesmente brigam contra gigantes. Tem l[a suas vantagens competitivas, mas não muda o fato que estão competindo contra líderes globais. Então não, obrigado. NINJ3, ENJU3 e companhia nem vale a pena comentar. LVTC3, INTB3 e MLAS3 simplesmente não me convenceram (mas também não cravo que são mal negócio).
Talvez SQIA3 pelo preço certo, mas não é uma conta fácil. Quanto eles vão conseguir de sinergias? Quanto você está disposto a pagar pelo risco? VITT3 vale como tech? Essa me parece interessante, mas prefiro ver um histórico maior. Ainda mais em tempos de bear marketing... Tem alguma em vista?
Infelizmente não tenho mesmo capacidade de análise que vocês. Na minha parca visão, própria ALLD3 nesses níveis me parece valer risco/retorno. Negócio distribuição/pontos marcas fortes como Samsung me parece ter bom potencial. Resultados tem sidos bons. IFCM3 não tem mesmo desconto, e não tem bons resultados recentes. VITT3 não conhecia, resultados são bons até o momento.
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rst
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Post by rst on Jul 6, 2022 13:48:22 GMT -3.5
Empresas tech Brasil bateram pesado em Junho Tem alguma que valha a pena o risco? Acho que LWSA3 e TOTS3 simplesmente brigam contra gigantes. Tem l[a suas vantagens competitivas, mas não muda o fato que estão competindo contra líderes globais. Então não, obrigado. NINJ3, ENJU3 e companhia nem vale a pena comentar. LVTC3, INTB3 e MLAS3 simplesmente não me convenceram (mas também não cravo que são mal negócio).
Talvez SQIA3 pelo preço certo, mas não é uma conta fácil. Quanto eles vão conseguir de sinergias? Quanto você está disposto a pagar pelo risco? VITT3 vale como tech? Essa me parece interessante, mas prefiro ver um histórico maior. Ainda mais em tempos de bear marketing... Tem alguma em vista?
Com a ressalva de que "não tenho, nunca tive, nem pretendo ter", bemobi parece ser a única tech da última safra de IPOs que deva ser levada a sério. Se fintech também entrar na categoria tech, XP, apesar de todos seus defeitos, também é uma empresa a ser considerada. Na minha opinião, a melhor tech da bolsa, única fintech que realmente se sustenta sem injeção maciça de capital dos sócios.
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Neymar
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Post by Neymar on Jul 7, 2022 17:53:44 GMT -3.5
Acho que LWSA3 e TOTS3 simplesmente brigam contra gigantes. Tem l[a suas vantagens competitivas, mas não muda o fato que estão competindo contra líderes globais. Então não, obrigado. NINJ3, ENJU3 e companhia nem vale a pena comentar. LVTC3, INTB3 e MLAS3 simplesmente não me convenceram (mas também não cravo que são mal negócio).
Talvez SQIA3 pelo preço certo, mas não é uma conta fácil. Quanto eles vão conseguir de sinergias? Quanto você está disposto a pagar pelo risco? VITT3 vale como tech? Essa me parece interessante, mas prefiro ver um histórico maior. Ainda mais em tempos de bear marketing... Tem alguma em vista?
Com a ressalva de que "não tenho, nunca tive, nem pretendo ter", bemobi parece ser a única tech da última safra de IPOs que deva ser levada a sério. Se fintech também entrar na categoria tech, XP, apesar de todos seus defeitos, também é uma empresa a ser considerada. Na minha opinião, a melhor tech da bolsa, única fintech que realmente se sustenta sem injeção maciça de capital dos sócios. Ouvi falar da Bemobi em algum episódio do Stock Pickers e não cheguei a estudar a empresa. Fiquei com a impressão que ela tem uma fragilidade muito grande, uma dependência maior do que eu gostaria das empresas de telefonia. Lembrei das empresas que faziam joguinhos e ringtones para celular (antes dos smartphones) e faziam um bom dinheiro com isso, até que as operadoras resolveram abocanhar um pedaço maior da margem e as emprsas tiveram que engolir. Mas como não estudei o case a fundo pode ser só impressão. XP não sei, vamos ver como fica no bear market. Mas realmente das fintechs é talvez a única que parece ter consciência que um dia a farra das captações acaba e tem que começar a lucrar.
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Post by rogerdff on Jul 7, 2022 18:34:45 GMT -3.5
Realmente agora maior desafio será saber até onde irá esse Bear Market, que parece claro.
E as techs ou growth devem continuar sofrendo, e mesmo as sem dívida, graças IPOs, devem queimar caixa.
XP não tinha considerado, mas de fato já é uma realidade.
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