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Post by rogerdff on Dec 21, 2022 14:40:57 GMT -3.5
Por sorte não comprei Techs
E aqui já cai quase 50% desde Jun/Jul.
Parece muito barata. P/Ativ Circ Líquido está em 1,96.
E EUA ainda no perigo Bear Market. E aqui descontrole fiscal. Ou buraco ainda pode ser mais embaixo por mais difícil seja acreditar.
Alguém de olho aqui?
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rst
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Post by rst on Dec 21, 2022 16:24:56 GMT -3.5
Por sorte não comprei Techs Em seu site, a Allied realmente se descreve como uma empresa de tecnologia, então, sua frase está correta. Mas a verdade é que ela é essencialmente uma varejista de eletrônicos, o que é bem diferente de ser uma empresa de tecnologia. Mais forçado que isso, só se uma certa clinica estética de depilação a laser começar a falar que também é tech.
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Post by rogerdff on Dec 21, 2022 19:16:08 GMT -3.5
Por sorte não comprei Techs Em seu site, a Allied realmente se descreve como uma empresa de tecnologia, então, sua frase está correta. Mas a verdade é que ela é essencialmente uma varejista de eletrônicos, o que é bem diferente de ser uma empresa de tecnologia. Mais forçado que isso, só se uma certa clinica estética de depilação a laser começar a falar que também é tech. Pra Brasil turma força mesmo. Mas o que acha do negócio números múltiplos? Análise ano passado já destacava potencial: www.smallcaps.com.br/allied-alld3-preco-interessante-com-perspectivas-e-fundamentos-promissores/Desde então caiu de 15,xx pra 5,xx.
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rst
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Post by rst on Dec 22, 2022 6:18:13 GMT -3.5
Em seu site, a Allied realmente se descreve como uma empresa de tecnologia, então, sua frase está correta. Mas a verdade é que ela é essencialmente uma varejista de eletrônicos, o que é bem diferente de ser uma empresa de tecnologia. Mais forçado que isso, só se uma certa clinica estética de depilação a laser começar a falar que também é tech. Pra Brasil turma força mesmo. Mas o que acha do negócio números múltiplos? Análise ano passado já destacava potencial: www.smallcaps.com.br/allied-alld3-preco-interessante-com-perspectivas-e-fundamentos-promissores/Desde então caiu de 15,xx pra 5,xx. 1) segmento de negócio não me atrai. Setor bastante concorrido e pulverizado, com alta dependência de alguns poucos fornecedores. 2) patrimônio da empresa é de 1,5bi, dos quais 718mi correspondem a intangíveis, quase tudo ágio de aquisições. Então, na prática, patrimônio verdadeiro é de, no máximo, 800mi. Valor de mercado atual está abaixo disso, o que é bom e traz uma margem de segurança maior para quem quer investir na empresa, mas não é um desconto tão grande quanto parece olhando para o P/VP. 3) lendo as notas explicativas, não entendi muito bem como funciona essa operação de antecipação de recebíveis identificada por "fornecedor - convênio". Como valores envolvidos são elevados, é um ponto de atenção que deve ser melhor estudado por quem pretende investir aqui. 4) vejo que boa parte do patrimônio líquido é constituída de reserva de incentivos fiscais. Segundo nota explicativas, empresa tem algum incentivo fiscal no espírito santo que a impede de distribuir o lucro no montante desses incentivos. Ao que parece, boa parte do lucro da empresa não pode ser distribuída como dividendos e tem de ser reinvestida. Não é algo necessariamente ruim, mas, considerando o histórico de aquisições, que gerou um ágio de mais de 600mi que não está sendo aproveitado, há indícios fortes de que administração não faz uma boa alocação de capital. Considerando tudo isso, acho que, no momento, tem oportunidades melhores na bolsa, ainda que, em uma análise bem superficial, não enxergue nada de muito errado com essa daqui.
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Post by rogerdff on Dec 22, 2022 8:41:26 GMT -3.5
1) segmento de negócio não me atrai. Setor bastante concorrido e pulverizado, com alta dependência de alguns poucos fornecedores. 2) patrimônio da empresa é de 1,5bi, dos quais 718mi correspondem a intangíveis, quase tudo ágio de aquisições. Então, na prática, patrimônio verdadeiro é de, no máximo, 800mi. Valor de mercado atual está abaixo disso, o que é bom e traz uma margem de segurança maior para quem quer investir na empresa, mas não é um desconto tão grande quanto parece olhando para o P/VP. 3) lendo as notas explicativas, não entendi muito bem como funciona essa operação de antecipação de recebíveis identificada por "fornecedor - convênio". Como valores envolvidos são elevados, é um ponto de atenção que deve ser melhor estudado por quem pretende investir aqui. 4) vejo que boa parte do patrimônio líquido é constituída de reserva de incentivos fiscais. Segundo nota explicativas, empresa tem algum incentivo fiscal no espírito santo que a impede de distribuir o lucro no montante desses incentivos. Ao que parece, boa parte do lucro da empresa não pode ser distribuída como dividendos e tem de ser reinvestida. Não é algo necessariamente ruim, mas, considerando o histórico de aquisições, que gerou um ágio de mais de 600mi que não está sendo aproveitado, há indícios fortes de que administração não faz uma boa alocação de capital. Considerando tudo isso, acho que, no momento, tem oportunidades melhores na bolsa, ainda que, em uma análise bem superficial, não enxergue nada de muito errado com essa daqui. Análise bem concisa e pragmática. Grato rst pelo seu tempo Importante aprender não ter preguiça de pesquisar e ler informações empresa. E saber resumir pontos chave do negócio. Tempo que gasto vendo gráfico devia focar lendo e enxergar essas questões. Esses dias vi vídeo 2006 investidor Li Lu falando sobre Value Investing e destacando isso. Que é preciso sempre estudar estudar ler ler cada página. Tem fazer pesquisa bem feita Dados completos pra decisão E Somente 5% são investidores. 95% ficam perdidos especulando por isso existe bolsa E graças a eles as barganhas no pânico e otimismo exagerado na euforia.
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Post by acquesta on Sept 29, 2023 13:25:37 GMT -3.5
www.fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=ALLD3nao achei tao ruins os numeros daqui : em resumo, aumento da receita, perda de margem, divida diminuindo, bom DY, P/VP 0,38 , P/L 9 novo guidance das operaçoes internacionais: de $ 600 milhões -- para -- R$1,6 bilhão e R$2,0 bilhões vou deixar no HB e acompanhar, para possivel entrada. Pode ser que com a queda dos juros, se beneficie com o aumento do consumo dos eletronicos
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marcos
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Post by marcos on Dec 15, 2023 21:14:26 GMT -3.5
Allied (ALLD3) pagará R$ 90 milhões em JCP, o valor líquido por ação será de R$ 0,82. O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira em 25/03/2023 e a segunda em 25/06/2023, já a data com será em 19/12/2023 e o dividend yield será de 11,7% com base no fechamento do dia 14/12/2023.
Nada mal!
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Post by acquesta on Mar 22, 2024 8:10:07 GMT -3.5
www.fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=ALLD3nao achei tao ruins os numeros daqui : em resumo, aumento da receita, perda de margem, divida diminuindo, bom DY, P/VP 0,38 , P/L 9 novo guidance das operaçoes internacionais: de $ 600 milhões -- para -- R$1,6 bilhão e R$2,0 bilhões vou deixar no HB e acompanhar, para possivel entrada. Pode ser que com a queda dos juros, se beneficie com o aumento do consumo dos eletronicos se tivesse acreditado em mim mesmo, estaria bem já aqui www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=134979&CodigoTipoInstituicao=1outro resultado muito bom, e vão pagar super JCP: R$ 1,07272447623 bruto por ação ação muito barata!
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marcos
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Post by marcos on Mar 22, 2024 10:07:29 GMT -3.5
Allied (ALLD3) pagará R$ 90 milhões em JCP, o valor líquido por ação será de R$ 0,82. O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira em 25/03/2023 e a segunda em 25/06/2023, já a data com será em 19/12/2023 e o dividend yield será de 11,7% com base no fechamento do dia 14/12/2023.Nada mal! Super pagadora de dividendos. Pagará mais de R$ 1,00 em abril/24.
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