fiel
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Post by fiel on Dec 6, 2021 15:09:48 GMT -3.5
Comprei SLC semana passada depois da queda ,porem não entendi o adiamento da AGE em cima da hora , parece que alguns minoritários estão se unindo pra agir , boatos que o TINI que era controlador da TESA esteja por trás Vc acha que a SLC continuaria aumentando a área plantada? O sonho seria chegar um ponto que esse aumento anulasse a queda no preço. não acredito em mais aumento de area em 2 anos ...por contrário devem perder alguns arrendamentos nas renovações..principalmente algumas terras que estavam com a TESA3 |
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uqaz
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Post by uqaz on Dec 6, 2021 17:03:05 GMT -3.5
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uqaz
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Post by uqaz on Dec 6, 2021 20:41:23 GMT -3.5
Infomoney - É preciso olhar além da eleição, diz Luis Stuhlberger
Destaques: O Brasil passou por um período de surpresas positivas neste ano, que perduraram até o meteoro dos precatórios. O risco de impactos negativos está no futuro, e o mercado financeiro costuma descontar o futuro. O Brasil precisa de reformas para sair da situação ruim em que está. Uma das mais importantes é a administrativa, que, se bem-feita, poderá reduzir os gastos públicos e aumentar muito a produtividade do setor público. Os juros baixos levaram muitos brasileiros a sair da renda fixa e investir em ações, fundos imobiliários, fundos de private equity e alternativas de maior risco. Com a queda dos preços dos ativos, estão ocorrendo resgates mais significativos. Os fundamentos do país são ruins, mas não são uma calamidade. Ainda assim, esse lado técnico dos resgates está fazendo a bolsa cair. A bolsa brasileira não está de graça como estava quando o ex-presidente Lula foi eleito pela primeira vez, em 2002. Mas o preço das ações já embute muita coisa ruim. Tenho convicção de que, em algum momento, as pessoas vão se convencer de que o experimento monetário de estímulos dos bancos centrais é muito ruim para as finanças mundiais. O ambiente de juros reais negativos provoca comportamentos errados. Acompanho com cautela esse cenário em que muitos investidores estão ganhando dinheiro há um bom tempo investindo no exterior, porém ainda não é claro se essa festa pode estar perto do fim.
Ou seja, Brasil barato e bull market no exterior perto do fim. A questão é se, na falta de boas oportunidades no exterior, o Brasil se tornará um destino preferencial de investimento, por as ações estarem baratas por aqui, ou se o bull market no exterior acaba com uma queda acentuada (como em 2000 e 2008), arrastando junto a bolsa brasileira, mais para baixo ainda. Eu acho que a primeira hipótese é mais provável. Mas fico monitorando o exterior. Principalmente a construção civil na China.
Não duvido que aconteça tudo isso. Pode ter um crash lá fora, a bolsa brasileira ser arrastada, ficando mais barata ainda e o Brasil se tornar um destino de investimentos. Mas tem uma eleição no meio do caminho e acho que essa vai ter uma volatilidade parecida com a de 2014. Aí vai depender muito de quando cada evento acontecer. A curva dos futuros do eurodollar inverteu: The Bond Market is Talking and Eurodollars Just Inverted, Are You Listening? The yield curve flattened again today in the face of a stock market rally. And please note Eurodollars, they inverted today. mishtalk.com/economics/the-bond-market-is-talking-and-eurodollars-just-inverted-are-you-listening |
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uqaz
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Post by uqaz on Dec 7, 2021 14:26:16 GMT -3.5
E os efeitos da lambança ainda são sentidos
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voyager
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Post by voyager on Dec 7, 2021 18:30:17 GMT -3.5
pergunta para todos: vcs tem alguma opinião sobre a tendencia das cotações internacionais do café e do algodão nas proximas semanas e meses?
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rst
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Post by rst on Dec 8, 2021 10:06:05 GMT -3.5
Li recentemente um artigo curto do Ricardo Schweitzer em que ele afirma que boas empresas estariam baratas e que, por esse motivo, esse seria um bom momento para trocarmos empresas mais ou menos que temos em carteira por elas. A lógica dele seria a de que, em geral, compramos ações de empresas que não são as ideais apenas porque estão com um desconto sobre empresas boas que verdadeiramente gostaríamos de ter. Agora que este desconto teria desaparecido, o correto seria migrarmos para as boas empresas.
Achei o ponto válido,mas, tirando bancos, não estou vendo boas empresas baratas e sim empresas cíclicas de commodities com P/L muito baixo, mas com P/VP alto, o que, a depender do valor futuro das commodities, pode ser tanto uma armadilha como uma oportunidade.
Que boas empresas enxergam como estando baratas?
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Post by ancasodi on Dec 8, 2021 11:14:28 GMT -3.5
rst
Nos últimos meses eu sai LEVE3, MYPK3 e agora nos 50,xx, vendi 50% de VIVT3
e 40% TAEE quando bateu nos 39.
As compras foram BBSA3; ALUP11; B3SA3, SAPR4 e uma boa parte da grana na reserva de oport.
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uqaz
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Post by uqaz on Dec 8, 2021 12:51:42 GMT -3.5
Li recentemente um artigo curto do Ricardo Schweitzer em que ele afirma que boas empresas estariam baratas e que, por esse motivo, esse seria um bom momento para trocarmos empresas mais ou menos que temos em carteira por elas. A lógica dele seria a de que, em geral, compramos ações de empresas que não são as ideais apenas porque estão com um desconto sobre empresas boas que verdadeiramente gostaríamos de ter. Agora que este desconto teria desaparecido, o correto seria migrarmos para as boas empresas. Achei o ponto válido,mas, tirando bancos, não estou vendo boas empresas baratas e sim empresas cíclicas de commodities com P/L muito baixo, mas com P/VP alto, o que, a depender do valor futuro das commodities, pode ser tanto uma armadilha como uma oportunidade. Que boas empresas enxergam como estando baratas? As q estou monitorando e não dão cíclicas: PARD3 (eu n sei dizer se os testes covid estão contribuindo tanto assim pro resultado); CARD3 (essa migração para compras online deve continuar. A integração com o PIX n parece afetar o negócio dos caras); TGMA3. Nos últimos anos os múltiplos desincharam e o operacional melhorou bastante. Não tá uma pechincha, mas já está num preço razoável, olhando o histórico. CPFE3 (é a que mais gosto das grandes de capital intenso, mas o pessoal n gosta do controle chinês. Eu n tou nem aí); TIMS3 (a empresa mais linear de todas as citadas. Não espere lá crescimento operacional intenso, ela vai no devagar e sempre). |
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fiel
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Post by fiel on Dec 8, 2021 12:59:41 GMT -3.5
pergunta para todos: vcs tem alguma opinião sobre a tendencia das cotações internacionais do café e do algodão nas proximas semanas e meses? Algodão segue o petróleo e o PIB mundial , gráfico indenticos |
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nmx
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Post by nmx on Dec 8, 2021 14:00:19 GMT -3.5
Li recentemente um artigo curto do Ricardo Schweitzer em que ele afirma que boas empresas estariam baratas e que, por esse motivo, esse seria um bom momento para trocarmos empresas mais ou menos que temos em carteira por elas. A lógica dele seria a de que, em geral, compramos ações de empresas que não são as ideais apenas porque estão com um desconto sobre empresas boas que verdadeiramente gostaríamos de ter. Agora que este desconto teria desaparecido, o correto seria migrarmos para as boas empresas. Achei o ponto válido,mas, tirando bancos, não estou vendo boas empresas baratas e sim empresas cíclicas de commodities com P/L muito baixo, mas com P/VP alto, o que, a depender do valor futuro das commodities, pode ser tanto uma armadilha como uma oportunidade. Que boas empresas enxergam como estando baratas? SULA, EZTC, CCRO, AGRO, JSLG. ETER estou morrendo de vontade de montar posição, mas só dela estar na seção de micos me dá um frio na barriga. :-D |
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fiel
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Post by fiel on Dec 8, 2021 14:34:00 GMT -3.5
SULA comprei semana passada
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rst
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Post by rst on Dec 8, 2021 16:46:10 GMT -3.5
Agradeço aos que responderam até o momento. A pergunta permanece em aberto para quem quiser opinar. Minha pergunta era "quais BOAS empresas que estão baratas?" (antes que alguém resolva fazer piada infame com o ticker de boavista, antecipo que BOAS3 já está descartada dessa lista). A proposta é colher algumas ideias de investimento para melhor análise. Compreendo que o conceito de empresa boa é bastante subjetivo, mas acho que a maioria concorda que empresas como porto seguro, ambev, weg e renner sejam boas, ainda que não estejam baratas. Das respostas até agora enviadas, entendo que sulamerica e b3 são empresas boas. Sulamerica parece ser a única boa e barata (não tanto, mas já é um preço aceitável). B3 não está barata, mas o preço está melhorando. Quanto às demais, ainda que possam eventualmente estarem muito baratas e que o preço até justifique um aporte, não enquadro nenhuma no grupo das "empresas que eu sempre quis ter na carteira". BB, por exemplo, está muito barata, porém, é estatal e só por isso já não dá para ser considerada uma boa empresa. Quais outras estão enxergando? Eu não vejo muitas. Talvez BBDC, ITUB e EZTC. Segue link para o artigo que motivou essa pesquisa: invest.exame.com/opina/a-noite-e-mais-escura-logo-antes-do-amanhecerAlguns dias depois, o mesmo autor soltou um segundo artigo com uma historinha completamente diferente, mas com a mesma ideia: blog.grana.capital/2021/12/07/azaroes-ou-campeoes-por-ricardo-schweitzer/EDIT: escrevi sem ver a resposta do nmx. Além de sula (também mencionada pelo fiel), ele citou ainda eztc. Como escrevi ao dar minha própria opinião, eztc também incluo da lista das boas e baratas. |
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fiel
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Post by fiel on Dec 8, 2021 16:52:27 GMT -3.5
Agradeço aos que responderam até o momento. A pergunta permanece em aberto para quem quiser opinar. Minha pergunta era "quais BOAS empresas que estão baratas?" (antes que alguém resolva fazer piada infame com o ticker de boavista, antecipo que BOAS3 já está descartada dessa lista). A proposta é colher algumas ideias de investimento para melhor análise. Compreendo que o conceito de empresa boa é bastante subjetivo, mas acho que a maioria concorda que empresas como porto seguro, ambev, weg e renner sejam boas, ainda que não estejam baratas. Das respostas até agora enviadas, entendo que sulamerica e b3 são empresas boas. Sulamerica parece ser a única boa e barata (não tanto, mas já é um preço aceitável). B3 não está barata, mas o preço está melhorando. Quanto às demais, ainda que possam eventualmente estarem muito baratas e que o preço até justifique um aporte, não enquadro nenhuma no grupo das "empresas que eu sempre quis ter na carteira". BB, por exemplo, está muito barata, porém, é estatal e só por isso já não dá para ser considerada uma boa empresa. Quais outras estão enxergando? Eu não vejo muitas. Talvez BBDC, ITUB e EZTC. Segue link para o artigo que motivou essa pesquisa: invest.exame.com/opina/a-noite-e-mais-escura-logo-antes-do-amanhecerAlguns dias depois, o mesmo autor soltou um segundo artigo com uma historinha completamente diferente, mas com a mesma ideia: blog.grana.capital/2021/12/07/azaroes-ou-campeoes-por-ricardo-schweitzer/Pra mim ITSA , desconto de holding grande , além do negócio da XP que ainda não precificou .. Vou falar uma que chamam de mico mas estou comprando, CIEL3, divida negativa e caixa maior que o valor da empresa, share aumentando , com a alta dos juros volta a ter competitividade.. DY% acima de 15% ano q vem |
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fiel
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Post by fiel on Dec 8, 2021 16:54:14 GMT -3.5
Ah claro , comprando NTNB e LTN últimos dias também
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rst
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Post by rst on Dec 8, 2021 17:04:17 GMT -3.5
Vou falar uma que chamam de mico mas estou comprando, CIEL3, divida negativa e caixa maior que o valor da empresa, share aumentando , com a alta dos juros volta a ter competitividade.. DY% acima de 15% ano q vem Cielo eu não chamaria de mico, muito longe disso. É mais uma incógnita. Está realmente muito barata, mas não é uma aposta fácil como seria uma compra de ambev por um preço adequado. Ambev tenho certeza de que daqui 10 anos continuará vendendo bastante. Cielo não sei o que acontecerá nos próximos cinco anos. Quem está apostando em Cielo é o Barsi. Ele costuma acertar a virada dessas empresas que estão afundando (vide o que aconteceu com taurus). Como aposta feita com uma pequena parte da carteira, acho uma compra bastante válida. |
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Post by Sultão do Swing on Dec 8, 2021 17:23:13 GMT -3.5
Vou falar uma que chamam de mico mas estou comprando, CIEL3, divida negativa e caixa maior que o valor da empresa, share aumentando , com a alta dos juros volta a ter competitividade.. DY% acima de 15% ano q vem Cielo eu não chamaria de mico, muito longe disso. É mais uma incógnita. Está realmente muito barata, mas não é uma aposta fácil como seria uma compra de ambev por um preço adequado. Ambev tenho certeza de que daqui 10 anos continuará vendendo bastante. Cielo não sei o que acontecerá nos próximos cinco anos. Quem está apostando em Cielo é o Barsi. Ele costuma acertar a virada dessas empresas que estão afundando (vide o que aconteceu com taurus). Como aposta feita com uma pequena parte da carteira, acho uma compra bastante válida.
SULA11 e bancos (sou suspeito, estou comprando dos dois)
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Neymar
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Post by Neymar on Dec 8, 2021 17:24:47 GMT -3.5
Ultimamente eu só tenho feito swing trades pontuais, e a maioria deles com ações de fora. Dentro da minha estratégia e da carteira que eu tenho não vejo nada que me interesse em termos de position no momento.
Mas isso é muito porque essa parte de position da minha carteira já está montada e não vejo muito sentido em mudanças radicais tanto de compra quanto de venda, apenas um ou outro ajuste.
Dito isso só tem duas ações que eu compraria hoje se já não estivesse bem posicionado nelas: SAPR11 e ENBR3. Já estiveram mais baratas, mas o preço ainda está bom.
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Post by Sultão do Swing on Dec 8, 2021 17:25:02 GMT -3.5
Ah claro , comprando NTNB e LTN últimos dias também
Vc não tem medo dos juros futuros aumentarem? Eu tenho um quase nada de NTNB26, estou aguardando que os juros subam mais
Comprar muito agora corre-se um belo risco de queda da marcação a mercado. As NTNBs que tenho é para carregar até o final
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Post by ancasodi on Dec 8, 2021 17:25:38 GMT -3.5
ITSA4 e EZTC3
Ps.: não coloquei na minha listinha, pois não estou comprando mais (são antigas na carteira e em grade posição)
Não é ação e é chinesa, mas baba34 tá comprável, tenho um pouco dela
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fiel
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Post by fiel on Dec 8, 2021 17:37:06 GMT -3.5
Ah claro , comprando NTNB e LTN últimos dias também
Vc não tem medo dos juros futuros aumentarem? Eu tenho um quase nada de NTNB26, estou aguardando que os juros subam mais
Comprar muito agora corre-se um belo risco de queda da marcação a mercado. As NTNBs que tenho é para carregar até o final
Os aumentos dos juros até 11,5% ja esta precificado ..por isso peguei a 2026 e a LTN 2024 se der alguma zica levo pro vencimento.. Mas estão valorizando ja |
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