Análise Técnica

Vale5 - Nova na carteira!

No semanal ativo em uma movimentação de alta, com topos e fundos neste momento ascendentes devido a forte movimentação de alta e por já ter formado um fundo em 9,25, o que também configura o pivot de alta em 13,07. Este rompimneto poderá levar o ativo a buscar a média de 200, na região de 20,00 (80%+).

Já está operando acima da média de 20 e foi respeitada como suporte, importante sinalização para o movimento altista. No momento, respeitando primeira resistência de fibo, na região de 12,10, a qual deverá ser rompida primeiro.




No diário, ativo em tendência de alta, respeitando a média de 20 como suporte e a de 200 com resistência, afunilando os preços. A média ainda coincide com a resistência do semanal na região de 12,10.




No curto prazo, o rompimento da média de 200 sinalizaria uma alta até a próxima resistência em 15,42. Observar o comportamento em relação as médias, não sendo ideal perder a de 20 e fundo anterior, onde retomaria a movimentação de baixa.

Durante o mês, foi possível realizar duas operações com o ativo, sendo uma com lucro no dia 15 de 4,2% e uma com loss de 3% em 18.

OBS: Em momento algum, ao utilizar AT, sabemos exatamente o que vai acontecer com os papéis, mas sim temos uma expectativa da provável movimentação do preço com base em padrões passados e estatísticas favoráveis. As informações aqui colocadas não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, configurando apenas opiniões sobre o tema em discussão neste espaço para efeito de estudo.

No caso acho que o mais adequado seria no voto além do papel escolhido o forista indicar o stop (gain pelo menos) e no fim do mês só apurar o preço de fechamento se não stopado, caso contrário valeria o preço do stop.
Mas é trabalhoso, do mesmo jeito que a CAFI é.

pessoal, o que vejo de muito interessante na CAFI é a possibilidade de vários foristas somarem seus conhecimentos criando algo em conjunto! No processo, o conhecimento de um é compartilhado com os demais e isto gera crescimento. A ideia de fazermos algo parecido aqui neste tópico acho muito interessante, para criarmos uma dinâmica legal e gerarmos um resultado prático destas análises.

Concordo com o volverine, é exatamente isto que venho buscando aqui ao utilizar os ativos da CAFI para realizar as operações de trade, pois sei que terei ativos de boas empresas em que procuro sinais adequados para entrada, gerando acumulação e aumento de capital. Isto não tem valor pessoal, quanto conceito e técnica tem nisto e estamos demonstrando aqui... No meu entendimento, esta seria a contribuição real entre as duas escolas e a forma de utilizá-las em conjunto. Trade por trade, podemos fazer em qualquer ativo, desde que estes atendam aos critérios mínimos de seleção de ativos, como liquidez, valor..... isto faz parte do gerenciamento de risco.

Enfim, porque estou dizendo isto e reforçando o que disse volverine.... Ao ver esta proposta de vocês, fico muito entusiasmado e ao mesmo tempo, pensando em formas de como poderia dar certo e criarmos algo realmente útil para o espaço, que estimule a contribuição de todos para algo comum sem ser apenas uma competição individual... Podemos ter a competição individual? sim, existem vários torneios de traders, mas este é o objetivo aqui?

Como ter a CATE? O que justifica a entrada em algum ativo ou não é a ocorrencia de algum sinal técnico e efetivamente o seu acionamento, como um rompimento de máxima, retorno a um suporte, o que pode não ocorrer... Então, indicar um ativo no início do período, não quer dizer que este ativo irá compor o resultado final, pois o mesmo pode não ter acionado o ponto de entrada.

Falando novamente do gerenciamento de risco, por exemplo um item que precisaria ser avaliado é a indicação de 4 ativos. Ao fazer trade, não colocamos (ou não deveriamos) todo nosso capital em apenas uma operação, da mesma forma que não colocamos em duas. Esta alocação pode variar pelo tamanho do capital que operamos, mas vejo que um mínimo aceitável seria 20% do capital por operação, assim, teríamos que ter a possibilidade de votar em até 5 ativos por período. Ainda sim, o fato de votarmos em apenas 2 ativos, não significa que vou alocar 50% do capital em cada ativo. De qualqeur forma, utilizaria 20% do capital em cada das duas operações e no período somente iria trabalhar com 40% do capital. Isto também deveria ser considerado na apuração para que o resultado seja correto.

Não quero complicar, apenas colocar questões para que possamos avaliar... Se chegarmos a uma forma de montar uma carteira de trade, posso fazer este gerenciamento da mesma forma como estou acompanhando as operações de trade com os ativos da CAFI e demonstrado aqui.

Fechamento de março.




Mais ativos foram acumulados após a publicação do último fechamento. Com a formação da nova carteira da CAFI, basicamente retornando fesa4 e abev, reequilibra a composição da carteira com a composição que já vinha sendo montada.

Observação negativa para CMIG4, conforme post do Potuz, aguardando o resultado do primeiro trimestre, principalmente pelo item endividamento.

No mês, devido a forte valorização dos ativos, poucas operações foram possíveis no prazo diário. Além disto, algumas das operações que geraram sinal, o dia seguinte abria em gap de alta, invalidando as operações.

Como postado anteriormente, foi possível duas operações em vale5, acumulando um lote e uma operação em grnd3, gerando pequena rentabilidade proporcional ao capital total. Valorização mais expressiva referente aos ativos já acumulados para longo prazo no mês anterior.

Novo balanceamento da carteira



Maior necessidade de acumulação no momento para PSSA3. Buscar mais operações neste ativo.

Varias possibilidade de operação dentre os ativos da carteira!

fesa4 - gerou uma compra no suporte, nos mesmos moldes de operações anteriores, com alvo sendo acionado hoje (5,34%) (não acumulado, pois está acima do percentual desejado na carteira.




Abev3 no rompimento da máxima de ontem, com start em 18,90, loss 18,37 e alvo 19,97. (5,66)




Eztc3 - com grande possibilidade de retornar a 14,05, mas caso acione a entrada no rompimento da máxima de ontem, existe a possibilidade de alta continuar, então: start 16,20, loss 15,37, parcial 16,73 (resistência) final em 17,80. (6,57%)




pssa3 - Conforme avaliação de ontem, tentar entrada em 26,75 (ordem compra), loss 25,95 e alvo 28,57




OBS: Em momento algum, ao utilizar AT, sabemos exatamente o que vai acontecer com os papéis, mas sim temos uma expectativa da provável movimentação do preço com base em padrões passados e estatísticas favoráveis. As informações aqui colocadas não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, configurando apenas opiniões sobre o tema em discussão neste espaço para efeito de estudo.

Bruno e Volverine:

Depois dessa pernada de alta do IBOV puxada principalmente por Petro, Vale, e setor financeiro, estou começando a acompanhar empresas que operam fortemente na exportação, e cujas ações se desvalorizaram recentemente por conta da valorização do real frente ao dólar. Como não creio que o dólar vá se desvalorizar muito mais do que já se desvalorizou, em algum momento nos próximos meses essas ações vão confirmar fundo e dar boas opções para trade.
Exemplos: FIBR3, JBSS3, BRFS3, EMBR3.

@volverine, jigsaw, robinho, Potuz, pessoal...

Entendo as colocações de vocês... Realmente o forte aqui é a Análise Fundamentalista, contudo, sei que existe público para o assunto AT e o que tenho percebido de maneira geral é que existe pouco conhecimento sobre o assunto, gerando marggem para todo tipo de interpretação sobre o tema e a sua validade.

O Potuz por exemplo disse que topa participar da "brincadeira", robinho parece interessado pelos posts, neymar está sempre postando por aqui também, always deu uma sumida mas pode voltar a qualquer momento, jigsaw já me disse que o seu forte não é AT mas quem sabe não participa também... wdgi também tem um tempo que não aparece mas pode aparecer... cadu... Em outro tópico, vi o sultão do Swing postando gráfico do dolar e fazendo referencia a indicadores e estratégia de AT...

Enfim, a ideia de ter uma carteira de AT aqui me animou por justamente fomentar a participação de mais pessoas através de um processo que considere a opinião de todos, o que podemos gerar um resultado bem interessante e criar um meio de atrair mais pessoas sérias a participar. Vejo em alguns programas os analistas de corretora indicando suaas recomendações para a semana e apurando o resultado semana a semana, mês a mês... Porque então não podemos ter aqui também? Se na corretora 1 cara monta a carteira, então porque aqui por menos participação que tenha, não começamos uma carteira eu e você volverine? Tenho certeza que pelo menos umas 4 ou 5 pessoas participariam de início.

Como disse, já foi tentado no IM e acabou logo. Não acompanhei este. Talvez pela dificuldade em acompanhar os resultados tenha acabado logo, pela dinâmica, não sei...


De qualquer forma, não posso deixar de dar minha sugestão!




Vejo que o melhor seria acompanhar o resultado somente da CATE, onde posso acompanhar de forma automática o resultado.

Vejam a seguinte dinâmica:

• Cada participante vota em até 2 ativos e deverá votar em 1 ativo que outro forista postou.
• A carteira será composta por até 5 ativos mais votados
• Os ativos deverão ter critérios mínimos de seleção para participar, sendo:

1) Liquidez mínima de 100 negócios por dia;
2) Valor de cotação acima de R$1,00

Em caso de empate de votação, o critério de desempate será:

1) Maior liquidez
2) Participação na carteira da CAFI do mês
3) Participação no índice bovespa

As votações terminam aos domingos as 23:59, para que na segunda possa ser apurado e publicado antes da abertura do pregão

Para votar o forista deverá:

Indicar o ativo, Valor de Entrada (se compra ou start), loss, alvo parcial se tiver, alvo e justificativa técnica para a entrada.

É claro que a pessoa pode não querer revelar o seu setup, então a justificativa deveria ter: período gráfico da análise (diário, semanal, mensal...), se é seguidor de tendência ou contra a tendência e demais observações relevantes para a indicação, como estar em suporte importante, algum valor de indicador se desejar e que reforce a lógica da entrada, existência ou não de resistências....

Toda operação, para efeito de acompanhamento, será realizada com um capital de 10K e a partir deste valor, o acompanhamento de resultado será dado em %.

Após publicadas as operações no sistema ATSR COACH, o sistema fará todo o acompanhamento automaticamente, validando se gerou entrada ou não, se deu alvo, loss...



O que preciso é semanalmente selecionar os ativos que forem "eleitos" para a carteira para que o sistema passe a monitorar.

A utilização deste módulo é totalmente gratuita, bastando cadastrar-se no site ATSR. Ao final de cada semana, posto aqui no forum o resultado e quem desejar fazer o acompanhamento no momento que desejar é só logar no site. (o monitoramente é realizado diariamente durante todo o pregão)


Na aba de análises, o resultado será acompanhado semanalmente, mensalmente e anualmente.

ok....

Realmente minha abordagem é mais objetiva, se gerou o sinal para entrada nos ativos que tenho selecionado, a entrada é realizada. A avaliação macro do ativo, para mim, serve para classificar o momento em que o ativo está e então selecionar a melhor estratégia (setup) a ser utilizado, ou seja, se está em tendência de baixa, congestão, tendência de alta, muito longe das médias..... de acordo com estas características, utilizo o setup apropriado, com as estratégias de saída apropriadas....

então....

o movimento político tem gerado muitas expectativas na bolsa, o que está influenciando este movimento gradual e até então não ocorrendo uma realização mais forte, o que seria ideal para definir uma tendência de alta de prazo maior.


Parece que este ambiente político tenderá a dar sua contribuição, vide o que ocorreu hoje, demonstrando a força da indicação para realização.


O fato é que a movimentação de alta atual está em um ponto que a ser considerado objetivo, média de 200 no semanal e distante da média de 20 e ponto de retorno de uma ltb, então a indicação é que exista uma realização do mercado, o que já está ocorrendo. O candle de hoje confirmou o novo topo para indicar a busca de um novo fundo, realizando inicialmente até a média de 20.




No mês que passou, foram possíveis algumas operações, mas com estes movimentos, explosivos ou curtos de mais, tem dificultado as operações nos ativos selecionados da carteira no prazo diário, apresentando resultado positivo, mas não relevante.

Uma outra observação sobre as operações que devo fazer. Devido aos padrões de gerenciamento de risco adotados previamente, sempre trabalhando com uma gama maior de ativos, o valor máximo por trade utilizado em relação ao capital total era de 10%. Avaliando as operações realizadas, ao trabalhar com uma lista de apenas 8 ativos, raramente temos conseguido uma alocação satisfatória do capital, pois não tem aparecido oportunidades (sinais) simultâneas para estes. Desta forma, esta concentração será alterada inicialmente para 20% e uma nova avaliação será realizada em relação ao resultado produzido sob o capital utilizado.