Análise Técnica

quanto a goau4, não tenho nenhum setup dando entrada, mas ela tem espaço para subir no grafico mensdal, o diario esta com o ifr entrando em sobre compra, talvez seja prudente esperar um recuo.
N

Olha só a GOAU4.........creio que o objetivo é 2 Reais viu.......
BRAP4 ta fantástica tbem...
GOAU penso em voltar, ainda mais c o fechamento de hoje.

Ambas fecharam verde hoje.............(meu Deus)

Pessoal,

Como a semana passada os ativos apresentaram uma movimentação muito intensa, será necessário realizar uma reavaliação do cenário de cada ativo para então conversarmos sobre as estratégias de operações.

Mas antes disto, as operações na semana passada que estavam em aberto foram encerradas no alvo, basicamente:

Abev: conforme última publicação, operação que estava em andamento evoluiu e foi para o alvo, permitindo acumular um lote com preço gerencial de 12,36.
Fesa4: operação aberta no dia 02/03 com entrada em 07,07 (repetindo uma operação anterior que acabou gerando loss) e desta vez encerrada no alvo no dia 04/03. Ganho de 5,94%. Total acumulado 6 lotes com preço gerencial de 4,49.

Com a nova composição da CAFI publicada, temos os seguintes ajustes a serem realizados:


vale5 - incluir no planejaemnto em estado de "compra" - analisar situação atual
cmig4, bbas3, grnd3, itsa4, eztc3 - manter estado de compra - analisar situação atual
prbc4 e cgra4 - não apresentam os critérios mínimos de liquidez para permitir operar com as estratégias demonstradas.
fesa4 - alterar o status para avaliação, não permitindo novas acumulações
abev - alterar o status para avaliação, não permitindo novas acumulações


Aqui gostaria de fazer uma pergunta a vocês (se preferirem colocar o questionamento na cafi...) Quanto a fesa4, as justificativas apresentadas permitindo a entrada na carteira de longo prazo foram:

Tatav: Via de regra, baixa alavancagem ou alavancagem estável. Igualmente sem dívidas. Dividendos de 15%. 

Acquesta: bom caixa, muito beneficiada com dolar alto; mantidas as mesmas premissas atuais (dolar alto, estabilidade na produçao) deve manter mesma base de lucratividade atual, o que levaria a um P/L 2-3 daqui a alguns trimestres.


Cadu28: baixo endividamento, estão c/ bom DY, possuem um bom fluxo de caixa e/ou que tenham uma boa parte da receita ligada a exportação.


Foreverlearnig: está com os indicadores fundamentalistas extremamente atrativos e mantendo a lucratividade. Hoje é negociada numa cotação que corresponde apenas ao dobro de seu EBIT. Ou seja, em apenas dois anos de operacional vc recebe de volta o valor investido. Não vejo empresa mais interessante do que esta para comprar no momento atual. De quebra, deve pagar em torno de 8% de DY e não tem dívidas significativas. ML em torno de 20%. Dólar alto a beneficia, pois melhora as bendas para o mercado externo (como já vem acontecendo).


Claudio66: (não compôs votação fev, mas...)Concordo com o tadeuoc com relação a FESA4. O lucro da empresa não para de crescer. Como a empresa está com um estoque enorme, ou o lucro vai crescer muito, ou a geração de caixa vai crescer muito. Qualquer caso é ótimo. Os preços são referenciados em dólar. O DY está excelente! Referente a 2015 foram pagos R$ 0,91 por ação de JCP, o que dá R$ 0,76 líquido. Faltam os dividendos, que devem ser divulgados juntamente com as DFP de 2015, em março/2016. Considerando o preço de fechamento de hoje (R$ 6,59), estamos falando de DY da ordem de 15% aa. Como o resultado está melhorando, esse DY tende a subir.


Ocorreu alguma mudança nos fundamentos para que a empresa não mereça compor a carteira de longo prazo?

Tecnicamente, gostaria de avaliar depois, vamos ver se aqui neste tópico as avaliações serão as mesmas, mas está com todos os sinais apontando para altas maiores ainda. Para confirmar, no modelo apresentado na CAFI, ao seguir a carteira, deveria vender fesa4 e comprar prbc4?

Questiono, pois neste modelo para integrar as análises AT e AF, após um ativo entrar para a carteira de longo prazo, a menos que ocorra uma alteração significativa em seus fundamentos ou faça uma sinalização técnica forte de reversão, ela será mantida na carteira e ainda vou ter capital para operar e acumular os novos ativos.

A ambev vi alguns comentários que os resultados apresentados não agradaram. Tecnicamente ainda existe possibilidades de novas altas e o preço gerencial obtido pela operação de trade está bem abaixo do atual. O que avaliam sobre a manutenção deste ativo em carteira?


 

não entendi a pergunta always... Se está se referindo ao indicador Índice de Força Relativa, é o mesmo para todos os ativos

IBOV é o indice de referência. O que você negocia são contratos de índice ou mini índice, ex: indj16 (cheio) ou winj16 (mini) com vencimento para abril de 2016

Entendi Neymar, realmente.

Então no caso de Fesa, quais seriam os critérios que avalia para justificar a sua manutenção na carteira em termos numéricos? O que avalia no caso da ambev?

perspectiva e taxa atual de crescimento ebtida, nível de envididamento máximo, p/L máximo, p/vpa, valor mínimo do dolar que não impacte na atratividade da empresa?

Por análise técnica, simplesmente posso adotar um indicador que me dispare a possibilidade de venda no ativo, para efetivamente o retirar da carteira, contudo, como estamos propondo uma análise em conjunto, seria interessante saber a avaliação de vocês quanto a isto, o que acha? Retirar o ativo da carteira de longo prazo porque saiu da carteira da CAFI então não me parece adequado, tendo em vista o ponto que você colocou!

Trade terminado....por hora

a goau bateu no alvo definido, ganho de 82% desde o dia da indicação, lembrando a todos que eu não fiz esta operação pois este ativo não atende aos quesitos operacionais que utilizo para selecionar ativos através da AT.Para quem que r aproveitar o ultimo impulso deste movimento, aguardar o recuo, quando virar para cima entrar, o alvo final do movimento esta em 2,45
mplu - batendo seguidamente nos 30,00, ainda sem mostrar nenhum movimento de reversão

Amigos,

Para quem gosta e utiliza estratégias com médias, retorno a média de 20, média de 9 .... Vejam isto!








OBS: Em momento algum, ao utilizar AT, sabemos exatamente o que vai acontecer com os papéis, mas sim temos uma expectativa da provável movimentação do preço com base em padrões passados e estatísticas favoráveis. As informações aqui colocadas não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, configurando apenas opiniões sobre o tema em discussão neste espaço para efeito de estudo.

CMIG4 -
No semanal, ativo neste momento configurando topos e fundos ascendentes, fechando acima da média de 20. A indicação é de início de uma tendência de alta em prazo maior. Sinal definitivo será avaliado na média de 200.


No diário, a tendência é de alta, respeitando a média de 20 como suporte e com topos e fundos ascendentes. Ao romper a faixa de 7,80, que também será o rompimento da média de 200, ativo tem margem para subir até a média de 200 no semanal, na região de R$11,00

Ontem, configurou um belo retorno na média de 20, o que proporcionou a possibilidade de marcar uma operação no rompimento da máxima, mas o risco apresentado foi grande (+7%).



OBS: Em momento algum, ao utilizar AT, sabemos exatamente o que vai acontecer com os papéis, mas sim temos uma expectativa da provável movimentação do preço com base em padrões passados e estatísticas favoráveis. As informações aqui colocadas não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, configurando apenas opiniões sobre o tema em discussão neste espaço para efeito de estudo.

bbas3

No semanal, ativo em reversão de tendência para alta, pois marcou topos e fundos ascendentes, está acima da média de 20, faltando confirmar o fechamento acima da de 200 (ponto onde se encontra) e a média de 20 operar acima da de 200. Para isto, interessante ativo marcar novo fundo próximo a 17,52 e 16,80, região entre 50% e 61,8% de correção da perna de alta, não perdendo a média de 20. Caso perca este ponto, tendência de baixa seria retomada e projeção anterior de baixa mantida.



OBS: Ativo já atingiu a região em 17,52 mencionada, mas com um movimento muito brusco e rápido, deixando a média de 20 ainda afastada no semanal

No diário, após a consolidação em fundo marcada, a qual permitiu operações, ocorreu o rompimento com muita força. Neste momento, corrigindo esta alta, já com topos e fundos descendentes, mas acima das médias de 20 e 200, com média de 20 acima da de 200.



Ao retornar nas médias e sinalizar reversão, abre possibilidade para operações de maior prazo no ativo. Este retorno, inclusive, é o mesmo ponto desejado de retração identificado no semanal.








OBS: Em momento algum, ao utilizar AT, sabemos exatamente o que vai acontecer com os papéis, mas sim temos uma expectativa da provável movimentação do preço com base em padrões passados e estatísticas favoráveis. As informações aqui colocadas não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, configurando apenas opiniões sobre o tema em discussão neste espaço para efeito de estudo.