Polo Recebíveis Imobiliários II - PORD11

Características do Fundo

Público-alvo:
O Fundo é destinado a investidores qualificados nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior. O investimento no Fundo não é adequado a investidores que buscam retornos de curto prazo e/ou necessitem de liquidez em seus investimentos.

Patrimônio do Fundo:
Conforme descrito no Regulamento, o Fundo poderá adquirir os Ativos, que estarão preponderantemente alocados nos Ativos Imobiliários, observada a Política de Investimento prevista no capítulo 5 do Regulamento.

Forma de Condomínio:
O Fundo é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, o que implica que o resgate das Cotas somente se dará na hipótese de liquidação do Fundo.

Prazo:
O Fundo tem prazo de duração indeterminado, sendo que a dissolução e liquidação dar-se-á exclusivamente nas hipóteses previstas na regulamentação aplicável ou por meio de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, respeitado o quórum estabelecido para tanto.

Objetivo e Política de Investimento do Fundo
Objetivo de Investimento e Política de Investimento
O Fundo tem por objeto a aquisição de Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros identificados na seção “definições” do Regulamento (página 1), sendo tais Ativos imobiliários: (a) quaisquer direitos reais sobre bens imóveis construídos ou em construção; (b) desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (c) ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (d) cotas de fundos de investimento em participações que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (e) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; (f) cotas de outros fundos de investimento imobiliário; (g) CRI e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de
investimento imobiliário e desde que sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM; (h) LH; e (i) LCI

Da Política de Distribuição de Resultados
Conforme capítulo XI do Regulamento, o Fundo deverá distribuir para seus Cotistas 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral e balanço anual encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, respectivamente.

Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de suas atividades e correspondem, em cada período, ao total efetivamente recebido no período, decorrente dos ativos do Fundo, subtraídos (i) as despesas efetivamente incorridas no período, (ii) o valor da provisão da Taxa de Performance baseado na data de apuração dos rendimentos auferidos e (iii) o montante necessário para recomposição do saldo da reserva de caixa estabelecida no item 11.4 do Regulamento, sendo certo que ficarão limitados ao montante correspondente à diferença entre (a) o valor atualizado do patrimônio líquido do Fundo e (b) o valor nominal das subscrições realizadas até a data de apuração dos lucros auferidos, subtraídas as eventuais amortizações realizadas nos termos do item 11.2 e seus subitens do Regulamento.

Os resultados auferidos em cada mês serão provisionados no último dia útil do mês em que os resultados foram auferidos, ou seja, na Data da Provisão de Rendimentos, e serão distribuídos aos Cotistas, mensalmente até o 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao encerramento de cada mês, à título de antecipação dos resultados do semestre a que se refiram, sendo que, eventual saldo não distribuído como antecipação, será pago até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao encerramento dos balanços semestrais.

Farão jus aos resultados distribuídos somente os Cotistas do Fundo no fechamento do último Dia Útil de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas junto ao Administrador.

FII POLO CRI (PORD)

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO

A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de instituição administradora do Polo Fundo de Investimento Imobiliário – Recebíveis Imobiliários II - FII informou que
promoverá a distribuição de rendimento, relativo ao período de Janeiro a junho/2015, conforme dados abaixo:
Data Base: 30/06/2015
Data para pagamento do rendimento: 07/07/2015
Valor distribuído por cota: R$ 6,04
Período de referência: 1º semestre de 2015

Declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Norma: a partir de 01/07/2015 cotas ex-rendimento.

POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II - FII
CNPJ/MF Nº 17.156.502/0001-09

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 29 dias do mês de junho de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Instituição Administradora do POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS II - FII ("Fundo"), na Avenida das Américas nº 500, Bloco 13, Grupo 205, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos dos itens 10.3 e seguintes do Regulamento do Fundo.

3. PRESENÇA: Presentes os quotistas detentores de 0,605% das cotas em circulação, e a Instituição Administradora, conforme assinatura constante da Lista de Presença de Quotista às Assembleias Gerais do Fundo.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Alexandre Lodi de Oliveira e secretariados pelo Sr. Raphael Magalhães Morgado.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a análise das contas e das demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

6. DELIBERAÇÕES: O quotista presente na assembleia, deliberou por aprovar as contas e as demonstrações financeiras auditadas do Fundo (Anexo I), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém fez uso da palavra, a Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, pedindo ao Sr. Secretário que providenciasse a lavratura da competente ata, que, depois de aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.