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Post by rogerdff on Jan 7, 2020 20:08:10 GMT -3.5
Testando, ao meu ver, importante suporte nessa faixa dos 8.
Até uns 7,90 tem LTA e médias.
Suporte principal nos 7,39 e 7,23.
Wolverine, tem alguma leitura para a Cielo?
Não me parece tão claro, mas pode estar em um funil de acumulação.
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Post by rogerdff on Jan 9, 2020 17:41:56 GMT -3.5
Testando, ao meu ver, importante suporte nessa faixa dos 8. Até uns 7,90 tem LTA e médias. Suporte principal nos 7,39 e 7,23. Wolverine, tem alguma leitura para a Cielo? Não me parece tão claro, mas pode estar em um funil de acumulação. Perdeu LTA e fechou abaixo do fundo 7,39 e ainda com um gap de baixa e forte volume de queda. Ainda tem suporte nos 7,23, mas vai complicando muito cenário traçado onde correção até uns 7,7x seria saudável. Saiu relatório BBI Bradesco / Ágora diminuindo preço alvo de 7 para 6,50, estimando LL de R$ 1bi e R$ 1,1bi para 2020 e 2021. Wolverine, ainda acredita no cilindro de acumulação, ou desconfigurou? Suporte 7,23 seria última referência que não pode ser perdida?
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Deleted
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Post by Deleted on Jan 17, 2020 21:48:44 GMT -3.5
Só complementando, a entrada mais segura seria rompendo o topo nos 44,90. Essa faixa de 45 é importante resistência pelo semanal/mensal. Paga-se mais caro, mas seria um cenário mais claro de força e possível reversão. Edit: se serve de alerta para quem acha besteira análise gráfica, simetrias ou suportes importantes, não esqueçam da Cielo. A CIEL3 formou um diamante de topo no semanal/mensal, e o resto é estória.
A CVCB3 está fazendo uma formação bem parecida com a CIEL3.
Dá uma olha gráfico semanal das 2.
Mais incrível ainda, e perceber a semelhança de TODO o gráfico histórico de CIEL3 com CVCB3.Então só reforça a importância desse suportão nos 38 e fundos de 37,50 de Set/17 e Set/18. Roger, Veja o IFR que comentamos semana passada de CIEL3 no semanal. Está abaixo de 5.
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Post by rogerdff on Jan 18, 2020 10:25:38 GMT -3.5
Só complementando, a entrada mais segura seria rompendo o topo nos 44,90. Essa faixa de 45 é importante resistência pelo semanal/mensal. Paga-se mais caro, mas seria um cenário mais claro de força e possível reversão. Edit: se serve de alerta para quem acha besteira análise gráfica, simetrias ou suportes importantes, não esqueçam da Cielo. A CIEL3 formou um diamante de topo no semanal/mensal, e o resto é estória.
A CVCB3 está fazendo uma formação bem parecida com a CIEL3.
Dá uma olha gráfico semanal das 2.
Mais incrível ainda, e perceber a semelhança de TODO o gráfico histórico de CIEL3 com CVCB3.Então só reforça a importância desse suportão nos 38 e fundos de 37,50 de Set/17 e Set/18. Roger, Veja o IFR que comentamos semana passada de CIEL3 no semanal. Está abaixo de 5. IFR normalmente procuro por divergência com 3 pontos. Semanal nesse nível é muito baixo mesmo. Correção foi além do desejável, mas segue ainda acima 2o fundo 6,50. Teste resiliência pros mais impacientes.
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Post by zetrovao on Jan 20, 2020 21:42:34 GMT -3.5
Caramba!!!! Olha isso 7,05!!! Jesus Cristo!!!
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Post by zetrovao on Jan 20, 2020 22:25:44 GMT -3.5
Boa noite Volverine, obrigado pelo feedback!!! Posição grande de mais e acreditar no papel cegamente. Agora é assumir o prejuizo!!! E repensar.
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Post by zetrovao on Jan 20, 2020 23:06:22 GMT -3.5
Vou dar uma estudado a respeito das ondas de Elliot Volverine!!! Obrigado pela ajuda!!!
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vk
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Post by vk on Jan 29, 2020 14:16:58 GMT -3.5
Segue bem ruinzinha, queda da receita continua brutal. De positivo segurou a margem líquida e diminuiu a dívida líquida.
Nas minhas contas coloquei um valuation de R$ 6,11. Mas é bem difícil levar fé no número.
Mais um ano de queda de 50% de receita levaria meu valor lá pros 4,xx.
Indicadores 31/12/2019
Margem bruta 50,24%
Margem líquida 29,81%
Margem EBIT 27,31%
Liquidez corrente 1,1
Dívida líquida/Patrimônio líquido -0,04
Dívida bruta/Patrimônio líquido 0,82
Dívida líquida/EBIT -0,28
ROE 15,29%
ROED 8,72%
Evolução CAGR1a
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços -54,64%
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -57,75%
Resultado Bruto -51,07%
Despesas Com Vendas #DIV/0!
Despesas Gerais e Administrativas -14,81%
Resultado da Equivalência Patrimonial -100,00%
Financeiras -56,58%
Receitas Financeiras -43,75%
Despesas Financeiras -18,62%
Resultado Antes Tributação/Participações -59,82%
Lucro/Prejuízo do Período -52,72%
EBIT -60,91%
Dívida Líquida -108,18%
Dívida Bruta -1,86%
Dívida Líquida/Ebit -120,93%
Patrimônio líquido -15,50%
Dívida líquida/Patrimônio líquido -109,68%
Dívida bruta/Patrimônio líquido 16,14%
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fiel
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Post by fiel on Feb 6, 2020 21:59:50 GMT -3.5
O poder da concorrência
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nabo
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Post by nabo on Feb 13, 2020 17:05:32 GMT -3.5
Ninguém está vendo essa aqui como oportunidade nesse preço de R$ 7,00?
Me salta aos olhos os valores de mercado das concorrentes e quanto está valendo a cielo com seu market share...
Pensando muito em aumentar posição
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fiel
Forista VIP
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Post by fiel on Feb 17, 2020 19:22:58 GMT -3.5
Ninguém está vendo essa aqui como oportunidade nesse preço de R$ 7,00? Me salta aos olhos os valores de mercado das concorrentes e quanto está valendo a cielo com seu market share... Pensando muito em aumentar posição eu estou com ela e devo ficar o DY% deve ser bem maior que a SELIC
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rst
Moderador
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Post by rst on Feb 18, 2020 9:18:38 GMT -3.5
Ninguém está vendo essa aqui como oportunidade nesse preço de R$ 7,00? Me salta aos olhos os valores de mercado das concorrentes e quanto está valendo a cielo com seu market share... Pensando muito em aumentar posição eu estou com ela e devo ficar o DY% deve ser bem maior que a SELIC Tudo bem que em meio ao Bull Market até os micos como Lupa3 estão subindo mais de 100% em poucos meses, mas, tirando este fato, não vejo nenhum motivo para acreditar que o preço de ciel3 pare de despencar. Os lucros seguem encolhendo a uma taxa de 50%a.a. e, ao menos até o momento, não tenho visto nada que pareça reverter esta tendência. Nos locais que frequento, máquinas da Cielo são cada vez menos frequentes e, quando existem, costumam estar com problemas. Antigamente ela era a máquina confiável, ainda que a de tarifas mais elevadas para o comerciante. Hoje ela é apenas um aparelho velho que funciona apenas como backup caso a máquina principal apresente algum problema.
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fiel
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Post by fiel on Feb 18, 2020 22:17:09 GMT -3.5
eu estou com ela e devo ficar o DY% deve ser bem maior que a SELIC Tudo bem que em meio ao Bull Market até os micos como Lupa3 estão subindo mais de 100% em poucos meses, mas, tirando este fato, não vejo nenhum motivo para acreditar que o preço de ciel3 pare de despencar. Os lucros seguem encolhendo a uma taxa de 50%a.a. e, ao menos até o momento, não tenho visto nada que pareça reverter esta tendência. Nos locais que frequento, máquinas da Cielo são cada vez menos frequentes e, quando existem, costumam estar com problemas. Antigamente ela era a máquina confiável, ainda que a de tarifas mais elevadas para o comerciante. Hoje ela é apenas um aparelho velho que funciona apenas como backup caso a máquina principal apresente algum problema. O share deles é o mesmo ,então é apenas impressão sua ,eles tem caixa pra se reinventarem e know how .. E eu sigo uma máxima compro No funeral vendo na festa de debutante,vem dando certo
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nabo
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Post by nabo on Feb 19, 2020 20:04:33 GMT -3.5
empresa | valor mercado | market share | receita | volume transacionado | stone | 50 bi | 8% | 1 bi | 45 bi | pagseguro | 49 bi | 7% | 3,5 bi | 40 bi | cielo | 20 bi | 40% | 11 bi | 680 bi |
Cielo vale metade e fatura 10x mais?? é isso mesmo? * nao chequei os dados - confere?
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fiel
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Post by fiel on Feb 19, 2020 20:48:14 GMT -3.5
empresa | valor mercado | market share | receita | volume transacionado | stone | 50 bi | 8% | 1 bi | 45 bi | pagseguro | 49 bi | 7% | 3,5 bi | 40 bi | cielo | 20 bi | 40% | 11 bi | 680 bi |
Cielo vale metade e fatura 10x mais?? é isso mesmo? * nao chequei os dados - confere? Sim isso mesmo ..por isso é compra
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Potuz
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Post by Potuz on Feb 20, 2020 15:11:19 GMT -3.5
Aqui vale a pena dar uma olhada pela possível (a meu ver muito provável) saída do BB
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Post by wizardhsc on Feb 20, 2020 16:02:04 GMT -3.5
Eu desisti, por causa dos controladores. Apesar da empresa ter share muito maior e volume também, gera menos lucro do que os concorrentes. Por que? Porque eles oferecem mais serviços, gerando um take rate muito maior. Acreditava que a Cielo seguiria pelo mesmo caminho, mas os Controladores não tem interesse de criar um concorrente dentro de casa. Enquanto isso, vão explorar o negócio ao máximo e depois pagar uns trocados aos minoritários.
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rst
Moderador
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Post by rst on Mar 12, 2020 17:37:04 GMT -3.5
E não é que finalmente estamos chegando no VPA (valor que considero o justo para esta empresa? Mas depois de um dia como hoje, está longe de ser a melhor oportunidade da bolsa. Entrou no radar de compras mas no fim da lista.
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Post by rogerdff on Mar 12, 2020 17:41:48 GMT -3.5
2018 vi uma análise gráfica onde mostrava possível correção de toda alta, por simetria.
Hoje esse cenário se concretizou.
Que loucura.
Acabei antecipando nos 9 e perdi quase 10%.
Hoje acabei voltando posição pequena nos 5.
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Post by rogerdff on Mar 23, 2020 7:52:29 GMT -3.5
E não é que finalmente estamos chegando no VPA (valor que considero o justo para esta empresa? Mas depois de um dia como hoje, está longe de ser a melhor oportunidade da bolsa. Entrou no radar de compras mas no fim da lista. VPA 4,12. Quem diria, há 1-2 anos atrás. Questão agora é saber se a empresa chegou no fundo do poço com LPA na faixa dos 0,40. E manter o negócio vivo ou ser capaz de se adaptar as mudanças.
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