Indústrias Romi - ROMI3

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Nível 5 marcosvinicius2 Comentários 491 - 29/09/2011

COMENTÁRIO: PAPEL SOBREVALORIZADO (*). DOS ULTIMOS 46 TRIMESTRES, 18 APRESENTARAM LUCRO LIQUIDO NEGATIVO (39,1304%). LUCRO Atribuído a Sócios da Empresa Controladora DO 3T17 = 9.083 FOI MENOR DO QUE O LUCRO APRESENTADO NO 2T17 = 11.748 E MAIOR (TAMBEM) EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NO 3T16 = -4.639. RESULTADO BRUTO TAMBEM FOI MAIOR NA COMPARAÇÃO ENTRE 3T16 = 30.726 X 3T17 = 48.570. VALOR DE MERCADO (MIL) = 441.889; VALOR MAXIMO (MIL) = 1.700.781 NO 4T07; VE PSBE (MIL) = ND:

ROMI3
PREÇO: 7,03
PAYOUT (2016): -3,92%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses

P/L 169,11
P/VPA 0,70
PSR 0,70
DY -0,02%
EV/EBITDA 16,40
MARGEM BRUTA 24,85%
MARGEM OPERACIONAL 1,57%
MARGEM LÍQUIDA 0,41%
LUCRO POR AÇÃO 0,042
MARGEM EBITDA 6,32%
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56,82%
ROE 0,41%
LIQUIDEZ CORRENTE 1,98

Taxas de Crescimento Nominal

a) últimos 12 meses sobre 12 terminados no 3T16, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -2,10%
RESULTADO BRUTO 9,91%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO -123,47%
RESULTADO OPERACIONAL 126,23%
RESULTADO LÍQUIDO -7,24%
EBITDA -6,06%

b) 3T17 sobre 3T16, nominal
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 9,59%
RESULTADO BRUTO 58,07%
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO -162,09%
RESULTADO OPERACIONAL -309,18%
RESULTADO LÍQUIDO -295,80%
EBITDA 3834,71%

c) lucro (taxa média anual)
UA -7,24%
U2A ND
U3A -48,78%

d) patrimônio líquido médio
UA -4,85%
U2A -2,41%
U3A -1,77%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA = A receita operacional líquida registrada pela Companhia no 3T17 atingiu R$168,0 milhões, montante 2,6% e 9,6% superior ao observado no 2T17 e no 3T16, respectivamente. Esse incremento deve-se, principalmente, ao maior volume de faturamento da Unidade de Negócio de Máquinas Burkhardt+Weber, que no 3T17, quando comparado com o 3T16, apresentou crescimento de 57,1%.

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS = A margem bruta obtida no 3T17, de 28,9%, apresentou incremento de 8,9 pontos percentuais em relação ao 3T16, assim como a margem operacional (EBIT), que no 3T17, quando comparado ao 3T16, apresentou crescimento de 12,7 pontos percentuais, com evolução em todas as Unidades de Negócio, decorrente dos principais seguintes fatores:(i) ajustes operacionais na controladora; (ii) reduções de custos e despesas;e (iii) melhor volume de produção na subsidiária alemã B+W.

EBITDA E MARGEM EBITDA = No 3T17, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA foi de R$21,9 milhões, representando margem EBITDA de 13,0% no trimestre.


( * ) É PRECISO VERIFICAR NO RELATÓRIO DA ADM. A EXISTÊNCIA DE RESULTADO NÃO RECORRENTE:
( ** ) EMPRESAS DO SETOR FINANC onde houve necessidade de digitar os valores de REC INT FINANC (a pesquisa avançada não importou esses valores ) = BAZA3, BBDC3, BBDC4, BEES3, BEES4, BIGP3, BGIP4, BMEB3, BMEB4, BMIN3, BMIN4, BNBR3, BPAN4, BRIV3, BRIV4, BRSR3, BRSR5, BRSR6, BSLI4, CRIV3, CRIV4, IDVL3 IDVL4 ITUB3, ITUB4, PINE4, PRBC4, SANB11, SANB3, SANB4 E SFSA4;
( *** ) A VMCM = 5,56000000 foi calculada utilizando-se uma amostragem de 327 empresas com PL > 0 (Desta vez não foi utilizado o critério de LIQUIDEZ MÍNIMA). Na tentativa de um valor abaixo do indicado, a VMCM apresentou um valor < 5, o que indicaria um mercado subprecificado: forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?f=6&t=10754&start=620#p2082722
( **** ) Foram EXCLUÍDAS da amostragem inicial as empresas = DAGB33, MERC4, BRAP4, BRAP3, ECPR4, JBDU3, LFFE4, LFFE3, SBSP3, BAHI3, BMTO4, BMTO3 E LIPR3;