|
Post by doutormanezao on May 9, 2018 9:07:04 GMT -3.5
Informações sobre Pagamento de Proventos
Data da informação = 08/05/2018 Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) = 08/05/2018 Data do pagamento = 15/05/2018 Valor do provento por cota (R$) = 0,592758919784231 Período de referência = Abril/2018 Ano = 2018 Rendimento isento de IR* = Sim
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004.
|
|
|
Post by doutormanezao on May 9, 2018 9:42:02 GMT -3.5
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL CNPJ/MF nº 11.179.118/0001-45/ Código CVM: 30901-2
FATO RELEVANTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.179.118/0001-45, código CVM nº 30901-2 (“ Fundo”), proprietário de um imóvel comercial, ocupado pela Anhanguera Educacional, localizado na Rodovia Régis Bittencourt , 199, na cidade de Taboão da Serra e estado de São Paulo (“Imóvel”), comunica aos cotistas e ao mercado em geral que a ANHANGUERA EDUCACIONAL (“Locatária”) locatária do Imóvel, por problemas operacionais internos, não conseguiu efetuar o pagamento do aluguel referente a competência Abril de 2018 com vencimento em Maio de 2018. Dessa forma, a distribuição de rendimentos referente a competência de Abril de 2018 que foi divulgada na data de hoje, foi impactada em 59% por esta inadimplência.
A administradora ressalta que o fundo cobrará multa e os encargos devidos, conforme previsto no Contrato de Locação. Após o recebimento do devido valor, o mesmo será distribuído aos cotistas do fundo.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 08 de Maio de 2018
Atenciosamente,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
|
|
|
Post by doutormanezao on May 9, 2018 9:45:36 GMT -3.5
FII Anhanguera Educacional FAED11
Informações sobre pagamento de Proventos
Valor do Provento = R$ 0,592758920 Data-Base (último dia de negociação com direito ao provento) = 08/05/2018 Data do Pagamento = 15/05/2018 Período de Referência = Apr-18
Histórico de Rentabilidade
Mês/Ano / PL do FII (R$) / VP da Cota (R$) / Qtd de Cotas / Rend Distr / Rend Mensal (R$/Cota) / Rentabilidade % Apr-18 103.287.845,91 160,8424 642.168 380.650,81 0,592758920 0,38% Mar-18 103.280.368,21 160,8308 642.168 935.420,38 1,456659908 0,89% Feb-18 103.294.974,64 160,8535 642.168 955.453,14 1,487855421 0,93% Jan-18 103.288.748,01 160,8438 642.168 932.705,77 1,452432650 0,92% Dec-17 103.274.608,27 160,8218 642.168 1.013.014,19 1,577490921 -4,85% Nov-17 109.607.858,57 170,6841 642.168 910.899,57 1,418475492 0,84% Oct-17 109.599.668,76 170,6713 642.168 902.093,65 1,404762694 0,84% Sep-17 109.583.347,29 170,6459 642.168 921.578,46 1,435104926 0,84% Aug-17 109.584.654,52 170,6480 642.168 923.662,51 1,438350260 0,84% Jul-17 109.584.076,47 170,6471 642.168 923.225,61 1,437669909 0,84% Jun-17 109.583.498,42 170,6462 642.168 924.153,25 1,439114453 0,84% May-17 109.582.920,37 170,6453 642.168 584.798,74 0,910663160 0,53% Apr-17 109.587.342,32 170,6521 642.168 1.061.545,86 1,653065646 0,97% Mar-17 109.586.764,27 170,6512 642.168 1.051.535,56 1,637477358 0,96% Feb-17 109.583.205,37 170,6457 642.168 1.047.961,02 1,631910995 0,97% Jan-17 109.568.139,51 170,6222 642.168 1.063.962,40 1,656828743 0,97% Dec-16 109.567.872,21 170,6218 642.168 1.050.152,93 1,635324292 6,52% Nov-16 103.851.041,01 161,7194 642.168 992.929,67 1,546214807 0,96% Oct-16 103.850.088,72 161,7179 642.168 987.138,12 1,537196061 0,95% Sep-16 103.849.567,57 161,7171 642.168 1.003.512,72 1,562694996 0,96% Aug-16 103.854.345,41 161,7246 642.168 994.082,68 1,548010303 0,95% Jul-16 103.859.153,20 161,7321 642.168 994.528,36 1,548704327 0,96% Jun-16 103.859.153,20 161,7321 642.168 1.009.352,94 1,571789532 0,96% May-16 103.867.854,21 161,7456 642.168 993.878,96 1,540000000 0,95%
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
|
|
ADP
Moderador
Posts: 578
|
Post by ADP on Apr 10, 2021 8:26:02 GMT -3.5
FATO RELEVANTE A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSE VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL, inscrito no CNPJ nº 11.179.118/0001- 45 (“Fundo”), informa a seus cotistas e ao mercado que: I. Devido ao momento de pandemia do vírus Covid-19, em que centros educacionais estão aplicando EAD (educação à distância), e visando o bom relacionamento de longo prazo com a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.310.392/0001-46 (“Locatária”), atual locatária das unidades de Valinhos, Leme e Taboão da Serra, o Fundo firmou um Acordo de Condições Comerciais (“Acordo”) concedendo um desconto de 15% no valor do aluguel mensal (“Desconto”) pelo período de 12 meses (De março/2021 a fevereiro/2022). II. Adicionalmente, a Administradora informa que foi acordado que o prazo de locação das três unidades foi prorrogado por mais 12 meses a contar da data fim dos contratos de locação atualmente vigentes, bem como que se houver rescisão antecipada, o valor do desconto supracitado deverá ser devolvido ao Fundo. III. Diante disso, a receita do Fundo será impactada negativamente em, aproximadamente, 15% (quinze por cento) em comparação às receitas da competência de fevereiro de 2021, o que representa um impacto negativo por cota no montante de R$ 0,22 (vinte e dois centavos). Ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. São Paulo, 8 de abril de 2021 Atenciosamente, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
|
|