rst
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Post by rst on Oct 24, 2015 8:42:15 GMT -3.5
Tópico para discussão da empresa Romi
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Potuz
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Post by Potuz on Feb 17, 2016 7:17:26 GMT -3.5
Só olhando os números deste reporte parece ter sido um bom resultado (ou um resultado horrível da ROMI em 2014), seja como for, é até agora nesta série de resultados a única com números melhorando, amerita dar uma olhada. 2015-12-31 Resultados de INDÚSTRIAS ROMI S.A.Demostrativo de Resultado| Conta | Valor em 2015-12-31 | Acumulado em 12m | Trimestre anterior | Variação | Trim. ano anterior | Variação | | Receitas líquidas de venda | 212.443 | 606.632 | 154.248 | 37,73% | 188.789 | 12,53% | | Custos dos Bens/Serviços | -161.617 | -468.605 | -119.839 | 34,86% | -142.777 | 13,20% | | Resultado Bruto | 50.826 | 138.027 | 34.409 | 47,71% | 46.012 | 10,46% | | Margem Bruta | 23,92% | 22,75% | 22,31% | | 24,37% | | | EBIT | 31.567 | -2.042 | -6.336 | -598,22% | 5.494 | 474,57% | | Margem EBIT | 14,86% | -0,34% | -4,11% | | 2,91% | | | Resultado Líquido | 23.148 | 7.346 | -413 | -5704,84% | 5.574 | 315,29% | | Margem Líquida | 10,90% | 1,21% | -0,27% | | 2,95% | |
| Conta | Valor em 2015-12-31 | Acumulado 12m | Trimestre anterior | Trim. ano anterior | Variação | | Caixa Líquido de Atividades Operacionais | 62.108 | 159.315 | 27.293 | 54.543 | 13,87% | | Caixa Líquido atividades Investimento | -2.010 | -12.208 | -3.742 | -5.132 | -60,83% | | Caixa Líquido de Atividades de Financiamento | -15.562 | -142.268 | 6.178 | 434 | -3685,71% | | Variação Cambial | 3.476 | -5.838 | -5.119 | -3.084 | -212,71% | | Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes | 48.012 | -999 | 24.610 | 46.761 | 2,68% |
| Indicadores de Preço | Indicadores de Performance | | P/L :16,19 | ROE :1,09% | | P/EBIT :-58,25 | ROIC :-0,20% | | PSR :0,20 | Liq. Corrente :2,84 | | EV/EBIT :-179,20 | Div Br/PL :58,18% | | P/PL :0,18 | | | P/Cap de Giro :0,26 | | | P/At Circ Liq :0,21 | Div. Yield :1,62% |
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rst
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Post by rst on Feb 17, 2016 8:07:04 GMT -3.5
Potuz, o resultado foi positivamente impactado pela venda de dois imóveis.
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Deleted
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Post by Deleted on Aug 2, 2016 20:40:53 GMT -3.5
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vk
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Post by vk on Oct 26, 2016 11:02:55 GMT -3.5
Passei o olho no resultado dessa, segue com prejuízo e margem pressionada. A impressão é de que isso tem mais a ver com a compra da Burkhardt + Weber, do que com a crise atual em si, mas é só um chute, difícil de verificar sem uma análise mais profunda.
De qualquer forma, tem uma estrutura de capital relativamente pouco alavancada, e uma boa liquidez:
Ativo circulante: 666,2 milhões
Passivo total: 518,8 milhões
Valor de mercado: 203,5 milhões
Ou seja, daria para comprar a empresa por 203,5 milhões, liquidar todos os passivos, pegar de volta 147,4 milhões, e levar todo o parque fabril, intangíveis, estoques e contas a receber de longo prazo por 56 milhões, versus um valor contábil de 479,7 milhões.
Sigo de fora pq acho que tem bastante risco de ficar no patamar de preço atual sem uma melhora de perspectiva, mas um lançamento de uma programa de recompras grande pode me fazer considerar um aposta pequena.
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rst
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Post by rst on Oct 26, 2016 11:32:04 GMT -3.5
Passei o olho no resultado dessa, segue com prejuízo e margem pressionada. A impressão é de que isso tem mais a ver com a compra da Burkhardt + Weber, do que com a crise atual em si, mas é só um chute, difícil de verificar sem uma análise mais profunda. De qualquer forma, tem uma estrutura de capital relativamente pouco alavancada, e uma boa liquidez: Ativo circulante: 666,2 milhões Passivo total: 518,8 milhões Valor de mercado: 203,5 milhões Ou seja, daria para comprar a empresa por 203,5 milhões, liquidar todos os passivos, pegar de volta 147,4 milhões, e levar todo o parque fabril, intangíveis, estoques e contas a receber de longo prazo por 56 milhões, versus um valor contábil de 479,7 milhões. Sigo de fora pq acho que tem bastante risco de ficar no patamar de preço atual sem uma melhora de perspectiva, mas um lançamento de uma programa de recompras grande pode me fazer considerar um aposta pequena. Essa é uma que tenho acompanhado faz uns anos, bem superficialmente. Parece realmente baratíssima considerando-se o que gerava de lucros em um passado não tão distante. Se algum dia voltasse a ter um retorno minimamente parecido, o potencial de valorização seria gigantesco, na casa dos 1000% ou mais. Mas o fato é que desde antes da crise ela vem apresentando prejuízo atrás de prejuízo. Continuamente me pergunto se o mais provável é ela retomar a rentabilidade passada ou se tornar mais uma empresa que caminhará lentamente para a irrisoriedade, como ocorrido com diversas companhias do setor industrial que um dia já foram importantes na bovespa e hoje valem centavos. Talvez valha como uma aposta de altíssimo risco para o longo prazo, em que o alto potencial de retorno tenha como contrapartida a chance nada desprezível de a empresa um dia valer zero. |
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Post by rst on Feb 7, 2017 18:39:09 GMT -3.5
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Post by wizardhsc on Feb 7, 2017 21:49:22 GMT -3.5
Seria interessante descobrir se a queda da receita é devido a queda da produção industrial apenas ou seus produtos também ficaram no passado. |
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Neymar
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Post by Neymar on Feb 8, 2017 7:04:37 GMT -3.5
Seria interessante descobrir se a queda da receita é devido a queda da produção industrial apenas ou seus produtos também ficaram no passado. Acompanhei bem pouco a empresa, mas tirando o 3T16, onde a empresa comprou uma máquina grande, a empresa não investiu muito. Isso me leva a crer que é um pouco dos dois. Essa daqui é bem reflexo do drama do nosso setor industrial, até por vender para indústria. O que eu penso dessa empresa é que ela ser um bom investimento pu não depende mais de quanto tempo a recessão vai durar do que dela mesma. |
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rst
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Post by rst on Apr 26, 2017 6:40:00 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Apr 26, 2017 18:25:08 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Jul 25, 2017 18:55:07 GMT -3.5
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Post by wizardhsc on Jul 25, 2017 19:09:56 GMT -3.5
Se não explodir amanhã, ainda está em um preço interessante. Vou estudar para ver se isso é consistente. |
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osmar
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Post by osmar on Jul 25, 2017 22:54:20 GMT -3.5
senhores, parece que a industria está num ponto de inflexão. Após anos de incompetencia governamental, parece se recuperar. Lembro que num post algumas semanas atrás foi citado que as vendas de papelão ondulado estavam crescendo..
Essa é a hora de se posicionar. cotações na bacia das almas (ok, algumas nem tanto)
Quais empresas estão no radar dos srs?
no meu estão:
romi (comprado há algumas semanas),
mills (será que ainda periga ser envolvida em lava-jato?). Não entrei nela ainda por medo disso..
shulz
randon e marcopolo e até mangels (sei que é mico, mas como aposta)
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rst
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Post by rst on Jul 26, 2017 6:35:54 GMT -3.5
senhores, parece que a industria está num ponto de inflexão. Após anos de incompetencia governamental, parece se recuperar. Lembro que num post algumas semanas atrás foi citado que as vendas de papelão ondulado estavam crescendo.. Essa é a hora de se posicionar. cotações na bacia das almas (ok, algumas nem tanto) Quais empresas estão no radar dos srs? no meu estão: romi (comprado há algumas semanas), mills (será que ainda periga ser envolvida em lava-jato?). Não entrei nela ainda por medo disso.. shulz randon e marcopolo e até mangels (sei que é mico, mas como aposta) Mills presta serviço a empresas de construção, não ao governo. Acho difícil de ela ser envolvida na lava-jato. A única hipótese que enxergo de isso acontecer é se ela, em algum momento, aceitou ajudar alguma empreiteira a lavar dinheiro de propina (algo no estilo itaipava e odebrecht). Quando a sua pergunta, não vejo nenhuma empresa industrial sendo negociada nas mínimas. Tenho na carteira Schulz, Randon e metisa e todas elas já subiram perto de 100% ou mais desde o fundo. Podem até continuarem baratas, mas o momento de comprar na bacia das almas já passou faz tempo. |
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Neymar
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Post by Neymar on Jul 26, 2017 9:39:58 GMT -3.5
senhores, parece que a industria está num ponto de inflexão. Após anos de incompetencia governamental, parece se recuperar. Lembro que num post algumas semanas atrás foi citado que as vendas de papelão ondulado estavam crescendo.. Essa é a hora de se posicionar. cotações na bacia das almas (ok, algumas nem tanto) Quais empresas estão no radar dos srs? no meu estão: romi (comprado há algumas semanas), mills (será que ainda periga ser envolvida em lava-jato?). Não entrei nela ainda por medo disso.. shulz randon e marcopolo e até mangels (sei que é mico, mas como aposta) Mills presta serviço a empresas de construção, não ao governo. Acho difícil de ela ser envolvida na lava-jato. A única hipótese que enxergo de isso acontecer é se ela, em algum momento, aceitou ajudar alguma empreiteira a lavar dinheiro de propina (algo no estilo itaipava e odebrecht). Quando a sua pergunta, não vejo nenhuma empresa industrial sendo negociada nas mínimas. Tenho na carteira Schulz, Randon e metisa e todas elas já subiram perto de 100% ou mais desde o fundo. Podem até continuarem baratas, mas o momento de comprar na bacia das almas já passou faz tempo. Concordo, também estou com um pé atrás no setor industrial. E essa recuperação é mais do que incerta, o cenário para o Brasil continua extremamente nebuloso. |
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rst
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Post by rst on Aug 17, 2017 20:34:51 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Sept 11, 2017 8:01:17 GMT -3.5
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Post by jigsaw on Nov 19, 2017 6:53:04 GMT -3.5
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Post by jigsaw on Nov 19, 2017 6:54:05 GMT -3.5
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