rst
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Post by rst on Oct 21, 2015 17:04:53 GMT -3.5
Tópico para discussão sobre a empresa Raia Drogasil
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Post by Claudio66 on Oct 21, 2015 19:31:42 GMT -3.5
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Post by cardeal on Oct 25, 2015 14:57:06 GMT -3.5
Apesar de cara , as suas pares não dão conta do recado. Ainda parece ter uma longa jornada para quem gosta de B&H.
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Potuz
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Post by Potuz on Nov 9, 2015 17:05:36 GMT -3.5
O seguinte reporte foi feito pelo programa denet. Eu não controlei os resultados e peço por favor se vocês me puderem indicar qualquer não concordância com as suas planilhas. Em particular escolhi essa empresa pois não apresenta números consolidados e tive que mudar o código para permitir a opção de utilizar os dados individuais. Notem que os resultados dessa aqui são bem diferentes do que no Fundamentus, eu quero acreditar que os meus devem ser mais corretos mas não controlei nada, talvez esteja todo errado. 2015-09-30 Resultados de RAIA DROGASIL S.A.Demostrativo de Resultado| Conta | Valor em 2015-09-30 | Acumulado em 12m | Trimestre anterior | Variação | Trim. ano anterior | Variação | | Receitas líquidas de venda | 2.285.168 | 8.459.329 | 2.186.860 | 4,50% | 1.922.329 | 18,87% | | Custos dos Bens/Serviços | -1.595.529 | -5.905.690 | -1.490.952 | 7,01% | -1.374.128 | 16,11% | | Resultado Bruto | 689.639 | 2.553.639 | 695.908 | -0,90% | 548.201 | 25,80% | | Margem Bruta | 30,18% | 30,19% | 31,82% | | 28,52% | | | EBIT | 123.545 | 476.124 | 161.588 | -23,54% | 88.893 | 38,98% | | Margem EBIT | 30,18% | 5,63% | 7,39% | | 4,62% | | | Resultado Líquido | 84.306 | 325.014 | 108.225 | -22,10% | 67.979 | 24,02% | | Margem Líquida | 3,69% | 3,84% | 4,95% | | 3,54% | |
| Conta | Valor em 2015-09-30 | Acumulado 12m | Trimestre anterior | Trim. ano anterior | Variação | | Caixa Líquido de Atividades Operacionais | 172.953 | 530.363 | 128.402 | 99.300 | 74,17% | | Caixa Líquido atividades Investimento | -98.533 | -327.805 | -86.259 | -64.594 | 52,54% | | Caixa Líquido de Atividades de Financiamento | -16.558 | -83.537 | -62.081 | -28.446 | -41,79% | | Variação Cambial | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan% | | Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes | 57.862 | 119.021 | -19.938 | 6.260 | 824,31% |
| Indicadores de Preço | Indicadores de Performance | | P/L :38,63 | ROE :3,23% | | P/EBIT :26,37 | ROIC :3,92% | | PSR :1,48 | Liq. Corrente :1,69 | | EV/EBIT :26,50 | Div Br/PL :9,91% | | P/PL :1,25 | | | P/Cap de Giro :3,18 | | | P/At Circ Liq :1,40 | Div. Yield :1,27% |
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Post by cadu28 on Nov 9, 2015 17:16:36 GMT -3.5
Não companho a empresa, mas pelo investsite, os números estão bem divergentes, em especial o Ev/Ebit.  |
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Potuz
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Post by Potuz on Nov 9, 2015 17:23:13 GMT -3.5
Ahhh kkk, justamente estava corrigindo o EV/EBIT, eu tinha achado o erro (que foi que faltou dividir por 1000), mas eu finalizei multiplicando em lugar de dividir, já está corrigido (espero). Os outros eu não vi, mas até ser demostrado errado, gostaria ver uma explicação, essa companhia apresenta dados de maneira estranha.
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Potuz
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Post by Potuz on Feb 19, 2016 6:16:31 GMT -3.5
2015-12-31 Resultados de RAIA DROGASIL S.A.Demostrativo de Resultado| Conta | Valor em 2015-12-31 | Acumulado em 12m | Trimestre anterior | Variação | Trim. ano anterior | Variação | | Receitas líquidas de venda | 2.405.987 | 8.845.582 | 2.285.168 | 5,29% | 2.019.734 | 19,12% | | Custos dos Bens/Serviços | -1.674.059 | -6.137.644 | -1.595.529 | 4,92% | -1.442.105 | 16,08% | | Resultado Bruto | 731.928 | 2.707.938 | 689.639 | 6,13% | 577.629 | 26,71% | | Margem Bruta | 30,42% | 30,61% | 30,18% | | 28,60% | | | EBIT | 117.233 | 501.209 | 123.545 | -5,11% | 92.148 | 27,22% | | Margem EBIT | 4,87% | 5,67% | 5,41% | | 4,56% | | | Resultado Líquido | 77.348 | 340.206 | 84.306 | -8,25% | 62.156 | 24,44% | | Margem Líquida | 3,21% | 3,85% | 3,69% | | 3,08% | |
| Conta | Valor em 2015-12-31 | Acumulado 12m | Trimestre anterior | Trim. ano anterior | Variação | | Caixa Líquido de Atividades Operacionais | 163.570 | 508.009 | 172.953 | 185.924 | -12,02% | | Caixa Líquido atividades Investimento | -157.334 | -401.540 | -98.533 | -83.599 | 88,20% | | Caixa Líquido de Atividades de Financiamento | -10.476 | -123.109 | -16.558 | 29.096 | -136,00% | | Variação Cambial | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan% | | Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes | -4.240 | -16.640 | 57.862 | 131.421 | -103,23% |
| Indicadores de Preço | Indicadores de Performance | | P/L :34,46 | ROE :12,92% | | P/EBIT :23,39 | ROIC :15,69% | | PSR :1,33 | Liq. Corrente :1,63 | | EV/EBIT :23,44 | Div Br/PL :11,00% | | P/PL :4,45 | | | P/Cap de Giro :11,47 | | | P/At Circ Liq :4,62 | Div. Yield :1,28% |
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Post by robinho on Apr 7, 2016 18:13:01 GMT -3.5
Tudo bem que a expectativa de vida da população está aumentando e o consumo de medicamentos também, todavia os fundamentos dessa empresa justificam um aumento da ação em mais de 300% nos últimos dois anos? O valor de mercado já está em 6X o patrimônio. Mais uma bolha?
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Post by greenball on Apr 7, 2016 23:19:33 GMT -3.5
Tudo bem que a expectativa de vida da população está aumentando e o consumo de medicamentos também, todavia os fundamentos dessa empresa justificam um aumento da ação em mais de 300% nos últimos dois anos? O valor de mercado já está em 6X o patrimônio. Mais uma bolha? Haverá consolidações .. Muitos grupos médios estão em dificuldade. Acredito que o investidor de hoje acha que a drogasil conseguirá aumentar ainda mais o seu market share... Já tive alguns contatos com a drogasil e eles me parecem focado no que fazem ... Mas não li ainda os balanços para dizer se vale este preço mesmo ... |
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rst
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Post by rst on Apr 28, 2016 17:41:59 GMT -3.5
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Post by wizardhsc on Feb 23, 2017 9:04:31 GMT -3.5
Esse papel entra no grupo da CIEL, ABEV, RADL, etc. Empresas excelentes que não valem suas cotações. O negócio é esperar uma oportunidade. Esse ano montei minha posição em CIEL. Resta aguarda pelas outras. Wizardsc, Consideras a RADL3 uma empresa com qualidades semelhantes a ABEV3 e CIEL3? As margens baixas e a entrada de concorrentes não assustam? a RADL3 seria mais atrativa que a MDIA3, outra empresa de crescimento? Qual sua opinião. Estou analisando profundamente a RADL3 e a MDIA3, duas empresas caras. Pergunta difícil. Para mim, ambas estão no nível de ABEV e CIEl. RADL tem margens baixas, mas é característica do setor. Um setor bem lucrativo, que tem muito espaço para crescer, principalmente fora do sudeste. A empresa tem um ótimo controle de custos e uma gestão ativa, que vem mantendo um crescimento orgânico. MDIA também é uma ótima empresa, marca forte, tem vantagem competitiva e espaço para crescer fora do nordeste. Administração excelente. Não vejo problema em ter as duas na carteira pelo preço certo. |
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Post by Deleted on Jun 12, 2017 8:29:20 GMT -3.5
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Post by wizardhsc on Jul 27, 2017 20:20:41 GMT -3.5
Acho que essa aqui pode gerar oportunidade na venda. Queda do ebitda e lucro, em uma empresa de crescimento, nunca é bom sinal.
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Post by jigsaw on Nov 19, 2017 6:41:03 GMT -3.5
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Post by jigsaw on Nov 19, 2017 6:42:22 GMT -3.5
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Post by wizardhsc on Feb 23, 2018 8:57:34 GMT -3.5
Saiu o resultado daqui, muito forte como sempre. No entanto, bem aquém do esperado para uma empresa precificada a esse preço.
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rst
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Post by rst on May 16, 2018 8:48:28 GMT -3.5
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rst
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Post by rst on Jul 30, 2018 18:19:18 GMT -3.5
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rpi
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Post by rpi on Jul 30, 2018 18:26:13 GMT -3.5
Achei ruim, mas sempre vem ruinzinho e a ação só sobe.
Ebitda 11mm abaixo do consenso. SSS bem fraquinho.
Mesmo assim não tenho coragem de shortear. É capaz de subir amanhã.
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Post by wizardhsc on Jul 30, 2018 21:44:57 GMT -3.5
Realmente foi bem fraco. Parece que o espaço de expansão fácil acabou. Agora é concorrência pesada. Por experiência própria, hoje em cada esquina tem duas ou três farmácias, uma concorrente de frente a outra e nesse contexto a margem tem que cair. Acho que essa vai seguir o caminho da CIEL, congestionar por um tempo e depois engata uma bela tendencia de baixa.
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